SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT.
Organizacja Sekret osiągnęła 10 399 007 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 399 007 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 018 652 zł.
Zysk netto wyniósł 1 380 356 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 401 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 399 007 zł w 2024 roku.
• 9 733 714 zł w 2023 roku.
• 11 595 398 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 196 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 380 356 zł w 2024 roku.
• 1 159 911 zł w 2023 roku.
• 1 795 862 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sekret wynosi 1,66 mln zł.
EBITDA Sekret wynosi 1,67 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
235 119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 662 742 zł w
2024 roku.
• 1 402 069 zł w
2023 roku.
• 2 185 206 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
235 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 666 691 zł w
2024 roku.
• 1 405 552 zł w
2023 roku.
• 2 190 092 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sekret wynosi 13 691 947 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 237 853 zł a 25 997 518 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 890 755 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 691 947 zł w 2024 roku.
• 12 193 874 zł w 2023 roku.
• 16 421 365 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sekret wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 405 200
zł.
Koszty operacyjne Sekret wyniosły 8 736 266
zł.
Wynagrodzenia stanowią 96%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 146 543 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 405 200 zł w 2024 roku
• 7 995 131 zł w 2023 roku
• 9 102 316 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
96% w 2024 roku
•
96% w 2023 roku
•
97% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sekret wyniosła 3 412 210 zł.
a
ktywa trwałe to 16 668 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 395 542 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 412 210 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 650 471 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 761 738 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 460 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 412 210 zł w 2024 roku.
• 3 278 953 zł w 2023 roku.
• 4 075 075 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sekret wyniosły 1 761 738 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 412 210 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 232 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 761 738 zł w 2024 roku
• 1 858 837 zł w 2023 roku
• 2 064 871 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sekret wykazała przychody na poziomie 10 399 007 zł.
Organizacja zarobiła 1 662 727 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 282 371 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 380 356 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 674 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 282 371 zł w 2024 roku
• 242 158 zł w 2023 roku
• 389 397 zł w 2022 roku