Replikant sp. z o.o. to dynamiczne przedsiębiorstwo, które koncentruje się na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych. W ofercie firmy znajdują się innowacyjne produkty i usługi z zakresu projektowania konstrukcji, sprzętu i oprogramowania. Specjalizuje się w produkcji stalowych konstrukcji oraz obudów, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Dodatkowo, Replikant angażuje się w produkcję elektroniki na zamówienie, co stanowi znaczącą część ich działalności. Warto zauważyć, że firma może poszczycić się realizacją już 16 projektów w czterech krajach, co dowodzi jej doświadczenia oraz umiejętności w międzynarodowym środowisku. Pracownicy firmy, w tym inż. Przemysław Odrzywałek, CEO, oraz mgr inż. Mariusz Dec, CTO, są odpowiedzialni za rozwój i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. W portfolio Replikanta znajduje się szereg unikalnych rozwiązań technologicznych, w tym systemy zabezpieczeń CCTV oraz zadaszenia parkingów, takie jak Carport V32. Dodatkowo, firma zajmuje się logistyka zamówień, co pozwala na efektywne zarządzanie czasem i zasobami podczas realizacji projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Replikant osiągnęła 4 547 189 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 546 777 zł. Pozostałe przychody to 412 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 207 230 zł.
Zysk netto wyniósł 339 547 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 628 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 547 189 zł w 2023 roku.
• 7 646 850 zł w 2022 roku.
• 5 304 136 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 339 547 zł w 2023 roku.
• 512 577 zł w 2022 roku.
• 413 070 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Replikant wynosi 451 tys. zł.
EBITDA Replikant wynosi 616 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
60 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 450 522 zł w
2023 roku.
• 647 676 zł w
2022 roku.
• 478 057 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
85 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 615 876 zł w
2023 roku.
• 751 218 zł w
2022 roku.
• 536 473 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Replikant wynosi 5 999 872 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 610 224 zł a 11 367 971 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 836 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 999 872 zł w 2023 roku.
• 8 503 772 zł w 2022 roku.
• 6 159 503 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Replikant wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 914 486
zł.
Koszty operacyjne Replikant wyniosły 4 096 255
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
138 632 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 914 486 zł w 2023 roku
• 744 596 zł w 2022 roku
• 378 702 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Replikant wyniosła 3 358 817 zł.
a
ktywa trwałe to 1 269 575 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 089 242 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 358 817 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 146 966 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 211 851 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 487 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 358 817 zł w 2023 roku.
• 2 893 219 zł w 2022 roku.
• 1 975 551 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Replikant wyniosły 1 211 851 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 358 817 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 178 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 211 851 zł w 2023 roku
• 1 085 800 zł w 2022 roku
• 680 709 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Replikant wykazała przychody na poziomie 4 547 189 zł.
Organizacja zarobiła 339 547 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 339 547 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2417 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 47 636 zł w 2022 roku
• 40 802 zł w 2021 roku