Specjalizacja w systemach kontroli dostępu i zabezpieczeń technicznych.
Produkty obejmujące bramki, śluzy i zabezpieczenia drogowe antyterrorystyczne.
Wsparcie techniczne i kompleksowe usługi serwisowe 24/7.
Certyfikaty ISO, koncesje MSWiA oraz poświadczenia bezpieczeństwa.
Dostosowywanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów.
DFE SECURITY to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych systemów kontroli dostępu i zabezpieczeń technicznych. Od momentu swojego powstania w 2000 roku, firma nieustannie rozwija swoje kompetencje, dostosowując ofertę do potrzeb rynku oraz oczekiwań klientów. W portfolio DFE SECURITY znajdują się innowacyjne rozwiązania, takie jak bramki kontroli dostępu, kołowroty, śluzy osobowe oraz zabezpieczenia drogowe antyterrorystyczne, które zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa obiektów komercyjnych i publicznych. Produkty te są szczególnie cenione w obszarach infrastruktury krytycznej, takich jak banki, obiekty militarne czy hale sportowe, gdzie bezpieczeństwo jest kluczowym czynnikiem. DFE SECURITY kładzie duży nacisk na jakość i niezawodność swoich rozwiązań, co potwierdzają liczne certyfikaty, w tym ISO 9001:2015 oraz koncesje MSWiA. Dodatkowo, firma wyróżnia się kompleksowym podejściem do klienta, oferując pełne wsparcie na każdym etapie realizacji projektu, od doradztwa i projektowania po konserwację i serwis 24/7. DFE SECURITY regularnie uczestniczy w międzynarodowych targach oraz konferencjach, co świadczy o jej aktywnym zaangażowaniu w branżę bezpieczeństwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dfe security osiągnęła 8 880 514 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 880 514 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 192 807 zł.
Zysk netto wyniósł 687 707 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 487 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 880 514 zł w 2023 roku.
• 10 881 531 zł w 2022 roku.
• 7 177 544 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 687 707 zł w 2023 roku.
• 1 373 722 zł w 2022 roku.
• 449 941 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dfe security wynosi 932 tys. zł.
EBITDA Dfe security wynosi 989 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 931 706 zł w
2023 roku.
• 1 721 942 zł w
2022 roku.
• 567 937 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 989 290 zł w
2023 roku.
• 1 789 683 zł w
2022 roku.
• 632 242 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dfe security wynosi 11 396 221 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 725 051 zł a 22 201 284 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 369 029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 396 221 zł w 2023 roku.
• 15 893 794 zł w 2022 roku.
• 9 210 520 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dfe security wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 830 810
zł.
Koszty operacyjne Dfe security wyniosły 7 948 807
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
136 474 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 830 810 zł w 2023 roku
• 1 567 226 zł w 2022 roku
• 1 334 002 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dfe security wyniosła 4 984 481 zł.
a
ktywa trwałe to 773 395 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 211 086 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 984 481 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 633 402 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 351 079 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 183 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 984 481 zł w 2023 roku.
• 5 529 839 zł w 2022 roku.
• 4 305 038 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dfe security wyniosły 1 351 079 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 984 481 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 351 079 zł w 2023 roku
• 1 337 102 zł w 2022 roku
• 804 071 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dfe security wykazała przychody na poziomie 8 880 514 zł.
Organizacja zarobiła 880 737 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 193 030 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 687 707 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3742 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 193 030 zł w 2023 roku
• 352 361 zł w 2022 roku
• 115 612 zł w 2021 roku
Organizacja Dfe security wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.