STABIL SECURITY GROUP SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000548622

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

1,6 mln

zysk

883 tys.

wartość firmy

6,2 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. WOJCIECHA CYBULSKIEGO, 7

Kod pocztowy

50-206

Rejestracja

2015-03-17

Rozpoczęcie działalności

2015-03-17

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.stabilsecurity.pl

Email

biuro@stabilsecurity.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Pozostałe sprzątanie Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Opis

Usługi ochrony obiektów dla różnych sektorów
Profesjonalne i dyskretne podejście do klientów
Systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników
Dostosowanie metod pracy do indywidualnych potrzeb
Dynamiczny rozwój i poszerzanie oferty usług porządkowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stabil security group osiągnęła 1 630 336 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 630 336 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 746 882 zł.

Zysk netto wyniósł 883 453 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2404 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 630 336 zł w 2023 roku.
• 1 808 819 zł w 2022 roku.
• 1 513 076 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 965 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 883 453 zł w 2023 roku.
• 740 603 zł w 2022 roku.
• 417 341 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1615910.3

793662.98

2440059.43

1022885.41

1475020.78

654736.57

1524060.28

659993.7

1513075.54

417340.78

1808819.24

740602.9

1630335.54

883453.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stabil security group wynosi 981 tys. zł.

EBITDA Stabil security group wynosi 1,04 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stabil security group wynosi 6 167 644 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 546 941 zł a 12 368 344 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 237 714 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 167 644 zł w 2023 roku.
• 5 052 643 zł w 2022 roku.
• 2 854 599 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

489432.14

4741357.59

11111281.72

618884.9

6337132.83

14320395.74

7369.93

3609663.39

9166311.98

14797.7

3670812.69

9239911.8

176519.19

2854599.34

5842770.92

884351.49

5052642.58

10368440.6

1546941.37

6167644.41

12368344.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stabil security group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 275 705 zł.

Koszty operacyjne Stabil security group wyniosły 649 432 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -47 276 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 275 705 zł w 2023 roku
• 606 420 zł w 2022 roku
• 611 148 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stabil security group wyniosła 2 193 087 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 193 087 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 193 087 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 062 588 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 499 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 222 985 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 193 087 zł w 2023 roku.
• 1 393 182 zł w 2022 roku.
• 736 567 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

855174.92

1256061.86

296389.59

301036.22

736567.42

1393182.44

2193087.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 60%.

Marża netto wyniosła 54%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.9281

1.2162

0.4853

0.4912

0.8144

1.2396

0.4156

0.4192

2.209

67.2451

0.4492

0.4439

2.1924

33.4508

0.4324

0.433

0.5666

1.7732

0.2908

0.2758

0.5316

0.6281

0.462

0.4094

0.4028

0.4283

0.6017

0.5419

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stabil security group wyniosły 130 499 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 193 087 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 017 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 130 499 zł w 2023 roku
• 214 047 zł w 2022 roku
• 501 209 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

855174.92

202598.74

0.2369

1256061.86

430881.99

0.343

296389.59

286563.02

0.9668

301036.22

281305.95

0.9345

736567.42

501208.5

0.6805

1393182.44

214047.12

0.1536

2193087.21

130498.72

0.0595

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stabil security group wykazała przychody na poziomie 1 630 336 zł.

Organizacja zarobiła 973 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 90 541 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 883 453 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 090 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 541 zł w 2023 roku
• 80 868 zł w 2022 roku
• 22 220 zł w 2021 roku

Wartość

0

22220

80868

90541

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

dane za rok

Organizacja Stabil security group wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.960132890365448

0.73448275862069

0.760797342192691

0.246376811594203

0.940928270042194

0.952173913043478

0.985611510791367

0.928057553956835

0

0.965014577259475

0.817629179331307

0.801749271137026

0.374172185430464

0.903100775193798

0.911290322580645

0.973770491803279

0.924590163934426

0

0.945402298850575

0.70414201183432

0.554597701149425

0.836990595611285

0.891696750902527

0.913857677902622

0.990740740740741

0.993769470404984

0

0.925824175824176

0.692090395480226

0.538461538461538

0.826747720364742

0.860068259385666

0.867857142857143

0.996996996996997

0.997005988023952

0

0.896

0.689373297002725

0.704

0.631123919308357

0.831683168316832

0.835616438356164

0.934472934472934

0.959885386819484

0.82122905027933

0.947368421052632

0.681818181818182

0.778947368421053

0.253521126760563

0.874213836477987

0.903333333333333

0.904494382022472

0.752808988764045

0.934065934065934

0.920118343195266

0.618618618618619

0.798816568047337

0.149253731343284

0.917763157894737

0.931740614334471

0.836309523809524

0.644776119402985

0.889230769230769

Powiązania

STABIL SECURITY - wspólnik

STABIL SECURITY GROUP - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.03.2015

02.11.2023

R Patrycja

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

17.03.2015

21.07.2020

S Ewa

Listopad 1966

Osoba

wspólnik

17.03.2015

Stabil Security Group

Organizacja

wspólnik

02.11.2023

Stabil Security

Organizacja

reprezentacja

17.03.2015

Stabil Security Group

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STABIL SECURITY GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	BIURO OCHRONY JAGUAR SP. Z O.O.	0000506062
2	AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA D.B."CERBER"	0000795210
3	PROTECT TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000838664
4	GEMINI TECH GROUP SP. Z O.O. SP. J.	0000359841
5	RAFAEL SECURITY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000478787
6	SPONN - SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO OCHRONY	0000328310
7	TELETECNICA SP. Z O.O.	0000515485
8	ECS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000616929
9	NOWOCZESNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA SP. Z O.O.	0000578474
10	OPTERUS SP. Z O.O.	0000396537
11	ISES SP. Z O.O.	0000000873
12	BIURO OCHRONY "SPARTAN" SP. Z O.O.	0000642773
13	SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI ALARMOWYCH	0000190288
14	GEPARD SECURITY ANDRZEJ OBROCKI SP. Z O.O.	0000345199
15	ALARMTON SP. Z O.O.	0000010858
16	STEKOP PATROL SP. Z O.O.	0000618960
17	BRANDSCHUTZ SP. Z O.O.	0000654149
18	FABISIAK I S-KA SP. Z O.O.	0000873625
19	RVIS SP. Z O.O.	0000751002
20	MOBITOWER SP. Z O.O.	0000787871
21	"AJG" SECURITY TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000180439
22	MSG SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000664280
23	STACJA MONITOROWANIA ALARMÓW SP. Z O.O.	0000057340
24	FPS CONSULTING SP. Z O.O.	0000648283
25	DELTAPRIME SP. Z O.O.	0000551529
26	KONTAKT OCHRONA SP. Z O.O.	0000464340
27	ZAK-COP SP. Z O.O.	0000352622
28	SAFE SPACE SP. Z O.O.	0000789040
29	NEWPROTECT SP. Z O.O. SP. K.	0000540886
30	KASZUBY SP. Z O.O.	0000190801

STABIL SECURITY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000548622 NIP 8992764235 REGON 361062197

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STABIL SECURITY GROUP

STABIL SECURITY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000548622 NIP
8992764235 REGON
361062197