Organizacja Systemat osiągnęła 1 074 382 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 074 382 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 760 027 zł.
Zysk netto wyniósł 314 355 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 50 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 074 382 zł w 2023 roku.
• 1 015 470 zł w 2022 roku.
• 618 613 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 314 355 zł w 2023 roku.
• 227 872 zł w 2022 roku.
• -52 798 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Systemat wynosi 357 tys. zł.
EBITDA Systemat wynosi 384 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
37 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 356 765 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Systemat wynosi 2 572 347 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
598 670 zł a 4 400 975 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 247 491 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 572 347 zł w 2023 roku.
• 1 951 194 zł w 2022 roku.
• 605 795 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Systemat wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 97 082
zł.
Koszty operacyjne Systemat wyniosły 717 617
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4476 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 97 082 zł w 2023 roku
• 93 010 zł w 2022 roku
• 64 555 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Systemat wyniosła 2 237 331 zł.
a
ktywa trwałe to 1 317 171 zł.
a
ktywa obrotowe to 920 159 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 237 331 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 798 227 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 439 104 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 304 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 237 331 zł w 2023 roku.
• 683 912 zł w 2022 roku.
• 477 927 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Systemat wyniosły 1 439 104 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 237 331 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 201 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 439 104 zł w 2023 roku
• 200 277 zł w 2022 roku
• 220 080 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Systemat wykazała przychody na poziomie 1 074 382 zł.
Organizacja zarobiła 346 039 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 684 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 314 355 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1014 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 684 zł w 2023 roku
• 21 234 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku