Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

SYSTEMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000603868 NIP
7811924026 REGON
363801240

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

1,1 mln

zysk

314 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. FRANOWO, 16

Kod pocztowy

61-302

Rejestracja

2016-02-24

Rozpoczęcie działalności

2016-02-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Wykonywanie instalacji elektrycznych Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Systemat osiągnęła 1 074 382 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 074 382 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 760 027 zł.

Zysk netto wyniósł 314 355 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 50 506 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 074 382 zł w 2023 roku.
• 1 015 470 zł w 2022 roku.
• 618 613 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 202 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 314 355 zł w 2023 roku.
• 227 872 zł w 2022 roku.
• -52 798 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

771343.71

109140.78

508392.39

-114187.95

460706.78

56045.41

661696.79

243382.51

618613.44

-52798.32

1015469.53

227871.9

1074382.27

314355.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Systemat wynosi 357 tys. zł.

EBITDA Systemat wynosi 384 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 37 004 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 356 765 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Systemat wynosi 2 572 347 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 598 670 zł a 4 400 975 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 247 491 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 572 347 zł w 2023 roku.
• 1 951 194 zł w 2022 roku.
• 605 795 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

136605.58

1087397.84

1928359.27

343287.3

1270980.98

46697.6

578017.09

1151766.95

247511.23

1662172.46

3407355.14

605794.7

1546533.6

362726.66

1951193.95

3190206.6

598670.2

2572346.61

4400975.46

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Systemat wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 97 082 zł.

Koszty operacyjne Systemat wyniosły 717 617 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4476 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 97 082 zł w 2023 roku
• 93 010 zł w 2022 roku
• 64 555 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Systemat wyniosła 2 237 331 zł.

ktywa trwałe to 1 317 171 zł.

ktywa obrotowe to 920 159 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 237 331 zł.

apitał (fundusz) własny to 798 227 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 439 104 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 304 667 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 237 331 zł w 2023 roku.
• 683 912 zł w 2022 roku.
• 477 927 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

409331.16

259650.66

278978.7

701863.91

477927.21

683912.27

2237330.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2666

0.5992

0.1747

0.1415

-0.4398

-19.6468

-0.2246

0.2009

0.9001

0.1374

0.1217

0.3468

0.7375

0.4134

0.3678

-0.1105

-0.2048

-0.0925

-0.0853

0.3332

0.4712

0.251

0.2244

0.1405

0.3938

0.3321

0.2926

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Systemat wyniosły 1 439 104 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 237 331 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 201 986 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 439 104 zł w 2023 roku
• 200 277 zł w 2022 roku
• 220 080 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

409331.16

227190.38

0.555

259650.66

253838.61

0.9776

278978.7

216715.24

0.7768

701863.91

371848.94

0.5298

477927.21

220079.56

0.4605

683912.27

200276.72

0.2928

2237330.61

1439103.67

0.6432

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Systemat wykazała przychody na poziomie 1 074 382 zł.

Organizacja zarobiła 346 039 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 684 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 314 355 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1014 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 684 zł w 2023 roku
• 21 234 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

25601

406

24369

21234

31684

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

dane za rok

Organizacja Systemat wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.827242524916944

0.620689655172414

0.611295681063123

0.52536231884058

0.751054852320675

0.773913043478261

0.820143884892086

0.712230215827338

0.86231884057971

0.0524781341107872

0.541033434650456

0.527696793002915

0.837748344370861

0.0891472868217054

0.100806451612903

0.0819672131147541

0.00327868852459016

0.699140401146132

0.513274336283186

0.532951289398281

0.715625

0.693140794223827

0.722846441947566

0.689230769230769

0.847352024922118

0.501510574018127

0.838356164383562

0.577464788732394

0.69041095890411

0.554545454545455

0.839590443686007

0.860714285714286

0.805389221556886

0.802395209580838

0.864553314121037

0.0904255319148936

0.559782608695652

0.593085106382979

0.505747126436782

0.135313531353135

0.154109589041096

0.15625

0.0802292263610315

0.8203125

0.582010582010582

0.643229166666667

0.399441340782123

0.793103448275862

0.813953488372093

0.796657381615599

0.684357541899441

0.793478260869565

0.811046511627907

0.557522123893805

0.805232558139535

0.669616519174041

0.843137254901961

0.857142857142857

0.605882352941176

0.615384615384615

0.779456193353474

Powiązania

S BOGDAN - wspólnik, reprezentacja

S TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.02.2016

S Tomasz

Grudzień 1982

Osoba

wspólnik

24.02.2016

S Bogdan

Październik 1953

Osoba

reprezentacja

24.02.2016

S Tomasz

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

24.02.2016

S Bogdan

Październik 1953

Osoba

Udziałowcy

Stoiński Tomasz posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Stoiński Bogdan posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Podobne organizacje do SYSTEMAT

	Organizacja	Numer KRS
1	MAGNUS SP. Z O.O.	0000279124
2	KAOLIM OCHRONA SP. Z O.O.	0000272698
3	PROXIMA LTD SP. Z O.O.	0000150753
4	STACJA MONITOROWANIA ALARMÓW SP. Z O.O.	0000057340
5	STEON SERWIS SP. Z O.O.	0000733015
6	AKON SP. Z O.O.	0000107788
7	BIURO OCHRONY OSÓB I MIENIA "SCORPION" SP. Z O.O.	0000056675
8	NORTHERN SP. Z O.O.	0000118251
9	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DESAKO TO PEWNOŚĆ"	0000473900
10	ECS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000616929
11	IMPET OCHRONA SP. Z O.O.	0000498152
12	3G OCHRONA SP. Z O.O.	0000849852
13	CERBER PROPERTY SP. Z O.O. S.K.A.	0000417106
14	DTM TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000542865
15	SETA SP. Z O.O.	0000700403
16	AGENCJA OCHRONY MIENIA I USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH ABN	0000423950
17	MIKO-CENTRUM OCHRONY I ZABEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000639908
18	RAFAEL SECURITY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000478787
19	MONITORING ENERGY SP. Z O.O.	0000926903
20	BIURO OCHRONIARSKO - DETEKTYWISTYCZNE VIRTUS SP. Z O.O.	0000635550
21	IMPULS SECURITY PROVIDER SP. Z O.O.	0000484699
22	POINT-A ZWIERZCHOWSKI SP. K.	0000358903
23	AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA "GLADIATOR" SP. Z O.O.	0000742460
24	IMPULS SECURITY POLSKA SP. Z O.O.	0000318077
25	GLOBAL GPS SP. Z O.O.	0000862114
26	SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI ALARMOWYCH	0000190288
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ASEKURACJA	0000199375
28	"GRASS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000130797
29	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MIRAL" W LIKWIDACJI	0000152944
30	COMDREV SP. Z O.O.	0000144745

SYSTEMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000603868 NIP 7811924026 REGON 363801240

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SYSTEMAT

SYSTEMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000603868 NIP
7811924026 REGON
363801240