Organizacja Neptun osiągnęła 11 305 952 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 305 952 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 278 098 zł.
Zysk netto wyniósł 27 853 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -197 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 305 952 zł w 2024 roku.
• 13 701 954 zł w 2023 roku.
• 16 904 990 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 853 zł w 2024 roku.
• 33 797 zł w 2023 roku.
• 2071 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Neptun wynosi 49 tys. zł.
EBITDA Neptun wynosi 49 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 49 012 zł w
2024 roku.
• 39 042 zł w
2023 roku.
• 2651 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 49 012 zł w
2024 roku.
• 49 804 zł w
2023 roku.
• 9051 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Neptun wynosi 7 648 715 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 28 264 881 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -116 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 648 715 zł w 2024 roku.
• 9 269 824 zł w 2023 roku.
• 11 278 277 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neptun wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2024 roku.
• 0,74% w 2023 roku.
• 0,87% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 184 712
zł.
Koszty operacyjne Neptun wyniosły 11 256 940
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 950 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 184 712 zł w 2024 roku
• 1 079 259 zł w 2023 roku
• 993 121 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Neptun wyniosła 1 071 189 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 071 189 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 071 189 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -260 627 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 331 815 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -220 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 071 189 zł w 2024 roku.
• 1 395 398 zł w 2023 roku.
• 1 628 025 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Neptun wyniosły 1 331 815 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 071 189 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -232 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 331 815 zł w 2024 roku
• 1 682 037 zł w 2023 roku
• 1 948 461 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 124% w 2024 roku
• 121% w 2023 roku
• 120% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Neptun wykazała przychody na poziomie 11 305 952 zł.
Organizacja zarobiła 45 484 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 631 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 853 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2519 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 631 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku