Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KOMERS-MAG, prowadzone przez H. Jarczok i K. Moc, działa w branży przetwórstwa rybnego, oferując szeroki asortyment produktów rybnych, takich jak marynaty, śledzie oraz różnego rodzaju mrożonki. Firma zlokalizowana na Śląsku koncentruje się na wprowadzeniu nowoczesnych technologii oraz poprawie warunków BHP w procesie produkcji. W 2020 roku przedsiębiorstwo otrzymało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020, umożliwiające zakup zaawansowanych maszyn i urządzeń. Firma Komers-MAG inwestuje w innowacyjne urządzenia takie jak aplikator etykiet, krajalnice krążkowe i 3-wymiarowe, owijarki do palet, urządzenia do kontroli masy, detekcji metali, dozowania i zamykania produktów na gorąco, mieszarki mas, a także kotły warzelne i chłodnie. Te inwestycje mają na celu nie tylko zwiększenie wydajności i jakości produktów, ale również poprawę bezpieczeństwa pracy oraz stworzenie nowoczesnych systemów zarządzania przetwórstwem ryb. Dzięki tym inwestycjom przedsiębiorstwo Komers-MAG wpisuje się w trend zrównoważonego i technologicznie zaawansowanego przetwórstwa rybnego, zapewniając klientom wysokiej jakości wyroby rybne.Poprzez uzyskane wsparcie, firma mogła również utrzymać produkcję w trudnych czasach pandemii COVID-19, kiedy wiele innych podmiotów zmagało się z ograniczeniami produkcyjnymi. Misją firmy jest zapewnienie wysokiej jakości produktów rybnych, przy jednoczesnym dbaniu o innowacyjność procesów technologicznych i bezpieczeństwo pracy, co daje firmie przewagę konkurencyjną na rynku przetwórstwa rybnego w Polsce i za granicą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo - usługowe "komers - mag" h.jarczok, k.moc osiągnęła 16 454 015 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 454 015 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 433 925 zł.
Zysk netto wyniósł 2 020 090 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 059 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 454 015 zł w 2023 roku.
• 18 546 890 zł w 2022 roku.
• 21 014 167 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -197 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 020 090 zł w 2023 roku.
• 986 797 zł w 2022 roku.
• 1 385 999 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo handlowo - usługowe "komers - mag" h.jarczok, k.moc wynosi 2,02 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo handlowo - usługowe "komers - mag" h.jarczok, k.moc wynosi 2,98 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
186 427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 024 529 zł w
2023 roku.
• 1 061 615 zł w
2022 roku.
• 1 451 865 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
121 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 981 530 zł w
2023 roku.
• 2 322 435 zł w
2022 roku.
• 2 865 195 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo - usługowe "komers - mag" h.jarczok, k.moc wynosi 22 812 508 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 762 806 zł a 41 135 037 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 601 564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 812 508 zł w 2023 roku.
• 19 457 661 zł w 2022 roku.
• 23 031 549 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowo - usługowe "komers - mag" h.jarczok, k.moc wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 114 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 118 242 zł w 2023 roku
• 2 315 701 zł w 2022 roku
• 2 415 760 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo - usługowe "komers - mag" h.jarczok, k.moc wyniosła 9 137 731 zł.
a
ktywa trwałe to 3 001 387 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 136 344 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 137 731 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 017 075 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 120 656 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 137 731 zł w 2023 roku.
• 8 942 231 zł w 2022 roku.
• 14 145 182 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo - usługowe "komers - mag" h.jarczok, k.moc wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "KOMERS - MAG" H.JARCZOK, K.MOC