Organizacja Ondule osiągnęła 10 321 971 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 321 971 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 690 841 zł.
Strata netto wyniosła 2 368 870 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 267 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 321 971 zł w 2018 roku.
• 12 589 617 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -544 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 368 870 zł w 2018 roku.
• -1 824 112 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ondule wynosi -2,12 mln zł.
EBITDA Ondule wynosi -1,89 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
460 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 116 719 zł w
2018 roku.
• -1 655 775 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
464 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 893 698 zł w
2018 roku.
• -1 429 621 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ondule wynosi 6 881 314 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 25 804 927 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 511 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 881 314 zł w 2018 roku.
• 8 393 078 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ondule wynosi 7,0%. To oznacza, że firma ma szansę 7,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -1,292% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,0% w 2018 roku.
• 8,3% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 592 394
zł.
Koszty operacyjne Ondule wyniosły 12 438 690
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-125 393 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 592 394 zł w 2018 roku
• 1 717 786 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2018 roku
•
12% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ondule wyniosła 2 157 288 zł.
a
ktywa trwałe to 955 482 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 201 807 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 157 288 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6 352 994 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 510 283 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -753 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 157 288 zł w 2018 roku.
• 2 910 955 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -110%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ondule wyniosły 8 510 283 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 157 288 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 394%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 615 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 510 283 zł w 2018 roku
• 6 895 079 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 157.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 394% w 2018 roku
• 237% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ondule wykazała przychody na poziomie 10 321 971 zł.
Organizacja Ondule wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2018 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Abraham Karina
posiada 800 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Itm Polska
posiada 89 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 24.09.2013 jest
Abraham Karina
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.10.2012 do 24.09.2013
była Itm Polska
kontrolująca 100% udziałów.