Organizacja K & p firma handlowa osiągnęła 8 336 124 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 336 124 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 217 291 zł.
Zysk netto wyniósł 118 833 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 550 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 336 124 zł w 2023 roku.
• 7 175 262 zł w 2022 roku.
• 5 971 974 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 118 833 zł w 2023 roku.
• 194 698 zł w 2022 roku.
• 65 002 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT K & p firma handlowa wynosi 151 tys. zł.
EBITDA K & p firma handlowa wynosi 160 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 956 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 151 003 zł w
2023 roku.
• 236 747 zł w
2022 roku.
• 86 714 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 160 203 zł w
2023 roku.
• 236 844 zł w
2022 roku.
• 87 392 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K & p firma handlowa wynosi 6 731 453 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
698 705 zł a 20 840 310 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 481 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 731 453 zł w 2023 roku.
• 6 171 880 zł w 2022 roku.
• 4 704 880 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K & p firma handlowa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 090 020
zł.
Koszty operacyjne K & p firma handlowa wyniosły 8 185 121
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 886 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 090 020 zł w 2023 roku
• 971 953 zł w 2022 roku
• 858 512 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K & p firma handlowa wyniosła 1 094 898 zł.
a
ktywa trwałe to 27 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 067 098 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 094 898 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 931 606 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 163 292 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 094 898 zł w 2023 roku.
• 1 090 759 zł w 2022 roku.
• 1 012 548 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K & p firma handlowa wyniosły 163 292 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 094 898 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -45 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 163 292 zł w 2023 roku
• 277 986 zł w 2022 roku
• 394 472 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K & p firma handlowa wykazała przychody na poziomie 8 336 124 zł.
Organizacja zarobiła 133 690 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 857 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 833 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 734 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 857 zł w 2023 roku
• 22 133 zł w 2022 roku
• 8268 zł w 2021 roku
Organizacja K & p firma handlowa wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.