Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PW MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000616360 NIP
7451846837 REGON
364173394

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

7,3 mln

zysk

436 tys.

wartość firmy

7,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

SPYCHOWO

Adres

UL. JURANDA, 4

Kod pocztowy

12-150

Rejestracja

2016-06-01

Rozpoczęcie działalności

2016-04-04

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Pozostała działalność pocztowa i kurierska Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność bibliotek Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pw max osiągnęła 7 300 914 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 300 914 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 865 014 zł.

Zysk netto wyniósł 435 901 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 666 837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 300 914 zł w 2023 roku.
• 6 222 974 zł w 2022 roku.
• 5 251 558 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 74 594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 435 901 zł w 2023 roku.
• 367 709 zł w 2022 roku.
• 311 911 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3299891.24

-11664.66

3900971.24

158855.56

3939107.64

168332.57

4687907.57

309900.43

5251558.14

311910.58

6222974.43

367708.67

7300914.38

435900.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pw max wynosi 479 tys. zł.

EBITDA Pw max wynosi 491 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 81 000 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 479 469 zł w 2023 roku.
• 405 193 zł w 2022 roku.
• 342 759 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 82 749 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 491 253 zł w 2023 roku.
• 417 095 zł w 2022 roku.
• 380 169 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pw max wynosi 7 598 862 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 987 983 zł a 18 252 286 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 891 277 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 598 862 zł w 2023 roku.
• 6 280 542 zł w 2022 roku.
• 5 136 703 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2251200.43

8249728.1

170414.6

3406484.34

9752428.1

296664.03

3596066.07

9847769.1

529089.35

4893962.79

11719768.93

388022.29

5136703.37

13128895.35

661057.29

6280541.59

15557436.07

987982.84

7598862.06

18252285.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pw max wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,038% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 722 568 zł.

Koszty operacyjne Pw max wyniosły 6 821 446 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 56 952 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 722 568 zł w 2023 roku
• 494 896 zł w 2022 roku
• 466 373 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pw max wyniosła 1 679 872 zł.

ktywa trwałe to 35 354 zł.

ktywa obrotowe to 1 644 518 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 679 872 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 317 310 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 362 561 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 202 414 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 679 872 zł w 2023 roku.
• 1 193 483 zł w 2022 roku.
• 925 095 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

465389.94

449479.77

589948.44

946197.49

925095.05

1193483.02

1679871.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0251

-0.1706

-0.002

-0.0035

0.3534

0.6991

0.0471

0.0407

0.2853

0.4256

0.0465

0.0427

0.3275

0.4393

0.0726

0.0661

0.3372

0.6029

0.0653

0.0594

0.3081

0.4172

0.0651

0.0591

0.2595

0.3309

0.0657

0.0597

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pw max wyniosły 362 561 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 679 872 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 362 561 zł w 2023 roku
• 312 073 zł w 2022 roku
• 407 732 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

465389.94

397026.03

0.8531

449479.77

222260.3

0.4945

589948.44

194396.4

0.3295

946197.49

240745.02

0.2544

925095.05

407732

0.4407

1193483.02

312073.3

0.2615

1679871.56

362561.1

0.2158

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pw max wykazała przychody na poziomie 7 300 914 zł.

Organizacja zarobiła 479 469 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 43 568 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 435 901 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7261 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 568 zł w 2023 roku
• 37 484 zł w 2022 roku
• 30 848 zł w 2021 roku

Wartość

25242

15084

30650

30848

37484

43568

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Pw max wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.262117099651028

0.455166867712103

0.351665375677769

0.712850565089996

0.335526315789474

0.34520943668753

0.291632145816073

0.136837713808928

0.755188181498417

0.495789088246064

0.375879043600563

0.453813721732465

0.798793623438173

0.805114638447972

0.923892464975388

0.859106529209622

0.784736623807549

0.728949199721642

0.513153153153153

0.419478260869565

0.333458646616541

0.756252649427724

0.756449497157849

0.87797619047619

0.770724421209858

0.733440385387395

0.793778399161132

0.539321789321789

0.495633950401677

0.269201807228916

0.825356842989085

0.838568935427574

0.889634601043997

0.764705882352941

0.79889152810768

0.777777777777778

0.554229554229554

0.490209318028359

0.448926720947446

0.814040952778939

0.823630875377318

0.905529110216038

0.834990791896869

0.77689091600152

0.763237774030354

0.560447239692523

0.519055649241147

0.283143591626882

0.792460646230323

0.79213002566296

0.873270211216315

0.740036563071298

0.747273411056788

0.754136206233167

0.538948200869909

0.540207772220085

0.252694610778443

0.792139737991266

0.796938316073841

0.841188118811881

0.69789599047241

0.72299872935197

Powiązania

S IWONA - wspólnik, prokurent

S MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.06.2016

S Marek

Grudzień 1961

Osoba

wspólnik

01.06.2016

S Iwona

Luty 1963

Osoba

prokurent

01.06.2016

S Iwona

Luty 1963

Osoba

reprezentacja

01.06.2016

S Marek

Grudzień 1961

Osoba

Udziałowcy

Skrajna Iwona posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Skrajny Marek posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do PW MAX

	Organizacja	Numer KRS
1	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W PRZYGODZICACH	0000177974
2	LABEL MARS SP. J.	0000020457
3	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŚLIWICACH	0000089682
4	MARCOPOLO INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000796161
5	K & P FIRMA HANDLOWA SP. Z O.O.	0000046287
6	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "SZABAT" SP. Z O.O.	0000293388
7	SKLEPY KAROLANT SP. Z O.O.	0000779874
8	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ROSOSZYCY	0000132205
9	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000114455
10	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SUCHOWOLI	0000217762
11	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIPNIE	0000132745
12	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "SAMOPOMOC" W ŁĘGU	0000172520
13	BP SERVICE CENTER PILOT SP. J. W LIKWIDACJI	0000087746
14	TROJAK PLUS SP. Z O.O.	0000919126
15	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W DZIAŁOSZYNIE	0000187288
16	POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "PRZYSZŁOŚĆ" W OPOCZNIE	0000118062
17	TA-PO SP. Z O.O.	0000522975
18	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000025005
19	FOXI SP. Z O.O.	0000755388
20	"ARDEKS" SP. J. J. MARCINIAK I S-KA	0000097571
21	LEWITA SP. Z O.O.	0000787445
22	DART MARKET SP. Z O.O.	0000933419
23	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" ŚWIERKLANY Z/S	0000134440
24	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W NISKU	0000115249
25	SKIBIŃSKI SP. Z O.O.	0000085288
26	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W JELENIOWIE	0000064530
27	KAOLA SP. Z O.O.	0000624735
28	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000136635
29	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA W SADKACH	0000068113
30	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA FURGAL	0000735436

PW MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000616360 NIP 7451846837 REGON 364173394

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PW MAX

PW MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000616360 NIP
7451846837 REGON
364173394