Organizacja Bts - oil osiągnęła 85 528 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 85 528 zł.
Całkowite koszty wyniosły -63 804 zł.
Zysk netto wyniósł 63 804 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 85 528 zł w 2022 roku.
• 504 zł w 2021 roku.
• 190 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 804 zł w 2022 roku.
• -21 158 zł w 2021 roku.
• 190 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bts - oil wynosi 312 237 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 893 262 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 312 237 zł w 2022 roku.
• 336 zł w 2021 roku.
• 886 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bts - oil wynosi 14,2%. To oznacza, że firma ma szansę 14,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -12,94% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 14,2% w 2022 roku.
• 15,0% w 2021 roku.
• 13,7% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Bts - oil wyniosły 18 243
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bts - oil wyniosła 941 172 zł.
a
ktywa obrotowe to 941 172 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 941 172 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -34 049 711 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 990 882 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -48 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 941 172 zł w 2022 roku.
• 874 208 zł w 2021 roku.
• 894 944 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża netto wyniosła 75%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bts - oil wyniosły 34 990 882 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 941 172 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3,718%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -59 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 990 882 zł w 2022 roku
• 34 987 723 zł w 2021 roku
• 34 987 301 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 146.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3718% w 2022 roku
• 4002% w 2021 roku
• 3909% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bts - oil wykazała przychody na poziomie 85 528 zł.
Organizacja zarobiła 63 804 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 804 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1 zł w 2020 roku
Boroń Bogdan
posiada 3000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Boroń Bogdan (50% udziałów)
• Jędrzejewski Tadeusz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.09.2012 do 31.10.2013:
• Boroń Bogdan (33% udziałów)
• Jędrzejewski Tadeusz (33% udziałów)
• Lipski Stanisław (33% udziałów)