Organizacja Dekada 2 osiągnęła 1 654 348 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 165 790 zł. Pozostałe przychody to 1 488 558 zł.
Całkowite koszty wyniosły 91 556 zł.
Zysk netto wyniósł 74 234 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 236 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 654 348 zł w 2023 roku.
• 752 611 zł w 2022 roku.
• 596 020 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 234 zł w 2023 roku.
• -1 262 722 zł w 2022 roku.
• -140 410 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dekada 2 wynosi 73 tys. zł.
EBITDA Dekada 2 wynosi 73 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
34 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 73 439 zł w
2023 roku.
• 87 740 zł w
2022 roku.
• 54 377 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
34 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 73 439 zł w
2023 roku.
• 87 740 zł w
2022 roku.
• 54 377 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dekada 2 wynosi 2 240 002 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
742 337 zł a 4 480 894 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 347 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 240 002 zł w 2023 roku.
• 501 741 zł w 2022 roku.
• 397 347 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dekada 2 wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,074% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2023 roku.
• 1,11% w 2022 roku.
• 0,80% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 308
zł.
Koszty operacyjne Dekada 2 wyniosły 92 351
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2585 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 308 zł w 2023 roku
• 40 245 zł w 2022 roku
• 22 499 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dekada 2 wyniosła 24 453 141 zł.
a
ktywa trwałe to 22 258 870 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 194 270 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 453 141 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 120 224 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 332 917 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 599 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 453 141 zł w 2023 roku.
• 21 030 844 zł w 2022 roku.
• 14 472 653 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dekada 2 wyniosły 23 332 917 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 453 141 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 298 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 332 917 zł w 2023 roku
• 23 250 109 zł w 2022 roku
• 15 429 196 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dekada 2 wykazała przychody na poziomie 1 654 348 zł.
Organizacja zarobiła 75 519 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1285 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 234 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -810 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1285 zł w 2023 roku
• 109 113 zł w 2022 roku
• 19 260 zł w 2021 roku