F1 NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000648445 NIP
7010635270 REGON
365915952

Podsumowanie

aktywa

22,8 mln

przychód

1,7 mln

zysk

-496 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC KONSTYTUCJI, 3

Kod pocztowy

00-647

Rejestracja

2016-11-23

Rozpoczęcie działalności

2016-11-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

kontakt@forttraugutta.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja samochodów osobowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja F1 nieruchomości osiągnęła 1 665 036 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 656 744 zł. Pozostałe przychody to 8292 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 152 571 zł.

Strata netto wyniosła 495 826 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 248 636 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 665 036 zł w 2023 roku.
• 1 048 663 zł w 2022 roku.
• 887 235 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -34 616 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -495 826 zł w 2023 roku.
• -722 806 zł w 2022 roku.
• -593 204 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

173222.2

-288127.58

330472.77

-306427.76

324905.73

-372127.5

612382.33

-858255.2

887234.93

-593203.77

1048662.7

-722805.96

1665036.38

-495826.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT F1 nieruchomości wynosi 444 tys. zł.

EBITDA F1 nieruchomości wynosi 696 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 88 379 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 443 955 zł w 2023 roku.
• 271 993 zł w 2022 roku.
• 94 427 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 100 564 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 695 564 zł w 2023 roku.
• 420 647 zł w 2022 roku.
• 235 534 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji F1 nieruchomości wynosi 1 110 024 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 162 591 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 165 757 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 110 024 zł w 2023 roku.
• 699 108 zł w 2022 roku.
• 591 490 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

115481.47

433055.5

220315.18

826181.93

216603.82

812264.32

408254.89

1530955.82

591489.95

2218087.33

699108.47

2621656.75

1110024.25

4162590.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F1 nieruchomości wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,64% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 280 305 zł.

Koszty operacyjne F1 nieruchomości wyniosły 1 212 789 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 46 717 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 280 305 zł w 2023 roku
• 207 835 zł w 2022 roku
• 144 347 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów F1 nieruchomości wyniosła 22 818 344 zł.

ktywa trwałe to 22 214 334 zł.

ktywa obrotowe to 604 010 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 818 344 zł.

apitał (fundusz) własny to -2 880 959 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 699 303 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 091 454 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 818 344 zł w 2023 roku.
• 24 604 558 zł w 2022 roku.
• 12 614 064 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4269622.34

4173344.43

8273872.46

9631501.8

12614064.42

24604558.15

22818344.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła -30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0675

1.0177

-0.4983

-1.6633

-0.0734

0.5198

-0.1458

-0.9272

-0.045

0.3873

-0.32

-1.1453

-0.0891

0.4718

-0.5721

-1.4015

-0.047

0.2627

0.1064

-0.6686

-0.0294

0.2485

0.2634

-0.6893

-0.0217

0.1721

0.268

-0.2978

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania F1 nieruchomości wyniosły 25 699 303 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 818 344 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 524 426 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 699 303 zł w 2023 roku
• 27 513 130 zł w 2022 roku
• 14 872 231 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku
• 118% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4269622.34

4552749.92

1.0663

4173344.43

4762899.77

1.1413

8273872.46

9234652.37

1.1161

9631501.8

11450536.91

1.1889

12614064.42

14872230.5

1.179

24604558.15

27513130.19

1.1182

22818344.41

25699303.17

1.1263

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja F1 nieruchomości wykazała przychody na poziomie 1 665 036 zł.

Organizacja zarobiła -454 949 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 40 877 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -495 826 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6813 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 877 zł w 2023 roku
• 11 691 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

11691

40877

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja F1 nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0712889966983357

0.433979364194088

0.646124865446717

0.871477966600456

0.121957446808511

0.168542385187874

0.161252560725783

0.939021682823947

0.0819582955575703

0.517838108972349

0.651380581233762

0.883373874170009

0.153506434173456

0.236447613645572

0.164043623065369

0.858481229794814

0.0662664511660125

0.508674324000957

0.741952232606438

0.878889718695544

0.135020490330002

0.189216061185468

0.196661514683153

0.824259432491425

0.0583365527898891

0.607982690884245

0.763745657089285

0.889021622267352

0.13054776721603

0.16670320836074

0.153709093068836

0.840347201436696

0.0467493743677121

0.655223390275953

0.79117897424984

0.884847440096535

0.164670658682635

0.544093765445174

0.196340766152087

0.759933202810089

0.0499893412918354

0.653391684901532

0.860779718789945

0.868563992305081

0.162968780679364

0.68541897891232

0.242748521543227

0.747892503536068

0.710693990012054

0.0604402286270218

0.677988202421608

0.834031954316263

0.875301391035549

0.195322862129145

0.691374463678059

0.256569635054465

0.694714666336204

0.780590991929185

Powiązania

FORT TRAUGUTTA - wspólnik

G MONIKA - reprezentacja

F JOANNA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.11.2016

Fort Traugutta

Organizacja

prokurent

07.05.2024

F Joanna

Luty 1989

Osoba

reprezentacja

23.11.2016

05.06.2019

S Artur

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

05.06.2019

G Monika

Styczeń 1989

Osoba

Udziałowcy

Fort Traugutta posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do F1 NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	DAFNE 18 SP. Z O.O.	0000769138
2	DAFNE 19 SP. Z O.O.	0000769144
3	ACTIVE LIFE SP. Z O.O.	0000665576
4	SPOŁECZNY KOMITET D/S AIDS	0000047332
5	MAX WELT SP. Z O.O. PROPERTY SP. K.	0000685696
6	ICG FINANSE SP. Z O.O.	0000390286
7	AHB 2 SP. Z O.O.	0000593770
8	ARGALI LS SP. Z O.O.	0000737655
9	OCTA K4 SP. Z O.O. 6 SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000254472
10	VIU SP. Z O.O.	0000499880
11	CZEREMCHOWA SP. Z O.O.	0000440079
12	ACADEMIAE SP. Z O.O.	0000617857
13	M.M GROUP SP. Z O.O.	0000430188
14	ARCONA CAPITAL POLAND SP. Z O.O.	0000472513
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000278711
16	KASZTAN INVEST SP. Z O.O.	0000822116
17	JUKA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000864239
18	AIRFUN SP. Z O.O.	0000357927
19	EUREKA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000572482
20	DAFNE 22 SP. Z O.O.	0000820226
21	NIEDŹWIADEK KUPIECKA SP. Z O.O.	0000068418
22	EDU - EXPERT SP. Z O.O. FABIANOWO SP. K.	0000958644
23	FIGURA INVEST SP. Z O.O.	0000681131
24	MDMM SP. Z O.O.	0000795810
25	WOJTYŁA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000753762
26	NEW PEGASI SP. Z O.O. SP. K.	0000538399
27	PG2 SP. Z O.O.	0000427634
28	MULTIS SP. Z O.O.	0000004841
29	HALTAR SP. Z O.O.	0000188296
30	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY W LUBLINIE	0000169346

F1 NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000648445 NIP 7010635270 REGON 365915952

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do F1 NIERUCHOMOŚCI

F1 NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000648445 NIP
7010635270 REGON
365915952