ARKADIA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000415064

Podsumowanie

aktywa

9 mln

przychód

1,5 mln

zysk

-295 tys.

wartość firmy

986 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

GOSTYCYN

Adres

BYDGOSKA, 17

Kod pocztowy

89-520

Rejestracja

2012-03-20

Rozpoczęcie działalności

2012-04-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE AKRADIA SP. Z O.O. JAKO KOMPLEMENTARIUSZ, ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI OBOWIĄZUJĄCYMI W TEJ SPÓŁCE LUB PRZEZ PEŁNOMOCNIKA USTANOWIONEGO PRZEZ ZARZĄD TEJ SPÓŁKI.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Badanie rynku i opinii publicznej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Transport drogowy towarów Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej Działalność związana z tłumaczeniami Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z pakowaniem Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arkadia osiągnęła 1 478 438 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 804 018 zł. Pozostałe przychody to 674 419 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 098 895 zł.

Strata netto wyniosła 294 876 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 154 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 478 438 zł w 2023 roku.
• 887 237 zł w 2022 roku.
• 960 060 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -52 222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -294 876 zł w 2023 roku.
• -894 958 zł w 2022 roku.
• -1 157 441 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

550002.62

18455.51

550002.62

18455.51

827441.05

445438.84

962442.49

425634.09

616437.04

-1037601.73

822349.17

-986449.03

960059.66

-1157441.24

887236.77

-894957.66

1478437.6

-294876.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arkadia wynosi -524 tys. zł.

EBITDA Arkadia wynosi 552 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 97 048 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -523 752 zł w 2023 roku.
• -583 353 zł w 2022 roku.
• -423 307 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 47 658 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 551 583 zł w 2023 roku.
• 551 280 zł w 2022 roku.
• 796 649 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arkadia wynosi 985 625 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 696 094 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -132 547 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 985 625 zł w 2023 roku.
• 591 491 zł w 2022 roku.
• 640 040 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

184555.1

1780905.21

7148878.68

184555.1

1780905.21

7148878.68

1241161.58

3994034.98

8856812

1443663.73

3989963.37

8777593

0

1293408.98

4706405.08

0

690846.96

2055872.93

0

640039.77

2400149.15

0

591491.18

2218091.92

0

985625.07

3696094

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arkadia wynosi 3,36%. To oznacza, że firma ma szansę 3,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,474% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,36% w 2023 roku.
• 3,38% w 2022 roku.
• 2,62% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Arkadia wyniosły 1 327 770 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arkadia wyniosła 8 951 215 zł.

a

ktywa trwałe to 8 402 790 zł.

a

ktywa obrotowe to 548 425 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 951 215 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 241 141 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 192 356 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 763 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 951 215 zł w 2023 roku.
• 9 921 621 zł w 2022 roku.
• 10 895 245 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4370402.12

11726869.51

11074471.57

10830581.54

11585069.54

10895245.46

9921621.16

8951214.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła -65%.

Marża netto wyniosła -20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0.11

0.03

0

0.01

0.11

0.03

0.04

0.2

0.59

0.54

0.04

0.19

0.49

0.44

-0.1

-0.88

-0.07

-1.68

-0.09

-5.19

0.35

-1.2

-0.11

1.1

-0.44

-1.21

-0.09

0.46

-0.81

-1.01

-0.03

0.13

-0.65

-0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arkadia wyniosły 11 192 356 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 951 215 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 434 862 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 192 356 zł w 2023 roku
• 11 867 886 zł w 2022 roku
• 11 946 552 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 125% w 2023 roku
• 120% w 2022 roku
• 110% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4370402.12

2583182.45

0.59

4370402.12

2583182.45

0.59

11726869.51

9512666.51

0.81

11074471.57

8880073.32

0.8

10830581.54

9653980.27

0.89

11585069.54

11394917.3

0.98

10895245.46

11946552.32

1.1

9921621.16

11867885.68

1.2

8951214.82

11192355.76

1.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arkadia wykazała przychody na poziomie 1 478 438 zł.

Organizacja zarobiła -294 876 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -294 876 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Arkadia wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62488

0.58056

0.64888

0.59644

0.49319

0.58854

0.33192

0.43771

0.62488

0.58056

0.64888

0.59644

0.49319

0.58854

0.33192

0.43771

0.87689

0.65515

0.78542

0.69801

0.92975

0.90285

0.74633

0.75275

0.87405

0.67616

0.77877

0.69236

0.89623

0.85565

0.74633

0.74722

0.03607

0.60319

0.77723

0.74165

0.11857

0.26586

0.13209

0.03664

0

0.05475

0.65503

0.7869

0.7904

0.13923

0.76299

0.14867

0.00907

0

0.03042

0.66847

0.77388

0.86649

0.13438

0.17509

0.12938

0.94315

0

0.04495

0.63176

0.75621

0.88406

0.13925

0.13593

0.14378

0.81934

0

0.0798

0.66194

0.71689

0.89485

0.22341

0.14716

0.22052

0.6478

0

Powiązania

ARKADIA - wspólnik, reprezentacja

ARGENTA SCHOKOLADENMANUFAKTUR GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.03.2012

Arkadia

Organizacja

wspólnik

20.03.2012

19.05.2017

B Rafał

Luty 1973

Osoba

wspólnik

20.03.2012

21.02.2017

K Lech

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

19.05.2017

21.12.2018

D Wolfgang

Listopad 1950

Osoba

wspólnik

21.12.2018

Argenta Schokoladenmanufaktur Gmbh

Organizacja

reprezentacja

20.03.2012

Arkadia

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARKADIA

	Organizacja	Numer KRS
1	PARK RESIDENCE SP. Z O.O.	0000267247
2	SIGMA REAL ESTATE SP. Z O.O. S.K.A.	0000314193
3	ARGALI LS SP. Z O.O.	0000737655
4	OCTA K4 SP. Z O.O. 6 SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000254472
5	MORE PROJEKT 3 SP. Z O.O.	0000782518
6	EVACLINIC GROUP SP. Z O.O.	0000397328
7	ZIELONA MOSINA SP. Z O.O.	0000362241
8	PBIMK INVEST SP. Z O.O.	0000790634
9	TECH STEROWNIKI SP. Z O.O. II SP. K.	0000700815
10	GALERIA ROSA SP. Z O.O.	0000301013
11	MB SP. Z O.O.	0000543918
12	POLSKA GRUPA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000668835
13	EUREKA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000572482
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWO- USŁUGOWE "MODERN"	0000805210
15	EURO-BIS SP. Z O.O.	0000190306
16	DM REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000755431
17	EKONTAKT SP. Z O.O.	0000284529
18	OLEANDER SP. Z O.O.	0000287178
19	PKB SP. Z O.O. SP. K.	0000365867
20	REG BENZ 2 DZIAŁO, LEŚ SP. J.	0000873232
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "KORNER" JACEK	0000890147
22	MONAGRI SP. Z O.O.	0000405972
23	MIEJSKIE CENTRUM HANDLOWE "STARA BETONIARNIA" SP. Z O.O.	0000435094
24	WOLNICA CENTER SP. Z O.O.	0000259928
25	DAN SP. Z O.O. SP. K.	0000403972
26	FARA DIES POLAND SP. Z O.O.	0000318276
27	PG PROPERTY SP. Z O.O.	0000328979
28	ARDEA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000228852
29	ABM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000775019
30	KT SPINBUD JARCZYK SP. K.	0000587569

ARKADIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000415064 NIP 5611598868 REGON 341258409

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARKADIA

ARKADIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000415064 NIP
5611598868 REGON
341258409