Organizacja Euro-bis osiągnęła 1 279 354 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 279 354 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 279 354 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 279 354 zł w 2023 roku.
• 930 615 zł w 2022 roku.
• 881 793 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają stałą
tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro-bis wynosi 146 tys. zł.
EBITDA Euro-bis wynosi 261 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
20 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 145 989 zł w
2023 roku.
• 159 671 zł w
2022 roku.
• 105 916 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
30 635 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 261 335 zł w
2023 roku.
• 347 886 zł w
2022 roku.
• 283 825 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro-bis wynosi 4 479 613 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 342 455 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 219 464 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 479 613 zł w 2023 roku.
• 4 158 467 zł w 2022 roku.
• 4 006 166 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-bis wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,85% w 2022 roku.
• 0,46% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 85 080
zł.
Koszty operacyjne Euro-bis wyniosły 1 133 365
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6820 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 85 080 zł w 2023 roku
• 72 240 zł w 2022 roku
• 67 200 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro-bis wyniosła 9 393 118 zł.
a
ktywa trwałe to 669 569 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 723 550 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 393 118 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 835 614 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 557 504 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 028 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 393 118 zł w 2023 roku.
• 11 751 348 zł w 2022 roku.
• 12 413 367 zł w 2021 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro-bis wyniosły 4 557 504 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 393 118 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 754 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 557 504 zł w 2023 roku
• 7 033 939 zł w 2022 roku
• 7 855 629 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro-bis wykazała przychody na poziomie 1 279 354 zł.
Organizacja zarobiła 27 784 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 784 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3069 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 784 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 40 895 zł w 2021 roku