Organizacja "panoil" osiągnęła 1 295 522 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 295 522 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 141 080 zł.
Zysk netto wyniósł 154 442 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -469 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 295 522 zł w 2022 roku.
• 1 989 092 zł w 2021 roku.
• 1 275 746 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 154 442 zł w 2022 roku.
• -2972 zł w 2021 roku.
• 20 556 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "panoil" wynosi 5 334 548 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 544 418 zł a 20 549 865 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -213 012 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 334 548 zł w 2022 roku.
• 5 063 330 zł w 2021 roku.
• 4 672 218 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "panoil" wyniosła 9 269 672 zł.
a
ktywa trwałe to 7 849 379 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 420 293 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 269 672 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 137 466 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 132 206 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 604 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 269 672 zł w 2022 roku.
• 9 150 153 zł w 2021 roku.
• 8 687 052 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "panoil" wyniosły 4 132 206 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 269 672 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 364 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 132 206 zł w 2022 roku
• 4 167 129 zł w 2021 roku
• 3 701 055 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "panoil" wykazała przychody na poziomie 1 295 522 zł.
Organizacja zarobiła 154 442 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 154 442 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9986 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 7311 zł w 2020 roku