ARGALI LS SP. Z O.O. | KRS: 0000737655

Podsumowanie

aktywa

20,2 mln

przychód

2,6 mln

zysk

719 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECINEK

Adres

UL. WARYŃSKIEGO, 1

Kod pocztowy

78-400

Rejestracja

2018-06-22

Rozpoczęcie działalności

2018-06-22

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRZYSŁUGUJE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Transport kolejowy towarów Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Argali ls osiągnęła 2 630 787 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 178 919 zł. Pozostałe przychody to 1 451 867 zł.

Całkowite koszty wyniosły 459 542 zł.

Zysk netto wyniósł 719 378 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 375 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 630 787 zł w 2024 roku.
• 1 976 864 zł w 2023 roku.
• 929 720 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 102 768 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 719 378 zł w 2024 roku.
• -257 117 zł w 2023 roku.
• -2 015 690 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

27.47

-47662.25

27.47

-47662.25

584982.88

-787240.1

804443.09

-1359108.62

1035001.22

-1370757.4

929719.8

-2015689.55

1976864.19

-257116.59

2630786.6

719377.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Argali ls wynosi 41 tys. zł.

EBITDA Argali ls wynosi 474 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Argali ls wynosi 4 631 368 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 071 286 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 661 624 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 631 368 zł w 2024 roku.
• 1 317 909 zł w 2023 roku.
• 619 813 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

39271.63

209351

0

39271.63

209351

0

389988.59

1462457.2

0

536295.39

2011107.72

0

690000.81

2587503.05

0

619813.2

2324299.5

0

1317909.46

4942160.47

0

4631367.93

10071285.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Argali ls wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,376% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,15% w 2023 roku.
• 2,98% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 40 331 zł.

Koszty operacyjne Argali ls wyniosły 1 138 347 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5762 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 40 331 zł w 2024 roku
• 39 114 zł w 2023 roku
• 31 702 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Argali ls wyniosła 20 206 313 zł.

a

ktywa trwałe to 19 578 550 zł.

a

ktywa obrotowe to 627 764 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 206 313 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -5 018 197 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 224 510 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 886 616 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 206 313 zł w 2024 roku.
• 20 468 674 zł w 2023 roku.
• 21 227 439 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

660319.46

25712551.8

23463391.36

20483877.51

21227439.35

20468674.02

20206313.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

-0.91

-1495.05

-1735.07

-0.07

-0.91

-1495.05

-1735.07

-0.03

1.07

-0.11

-1.35

-0.06

0.65

-0.03

-1.69

-0.07

0.4

0.1

-1.32

-0.1

0.37

-0.63

-2.17

-0.01

0.04

-0.13

0.04

-0.14

0.03

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Argali ls wyniosły 25 224 510 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 206 313 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 603 501 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 224 510 zł w 2024 roku
• 26 206 249 zł w 2023 roku
• 26 707 897 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 125% w 2024 roku
• 128% w 2023 roku
• 126% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

660319.46

607981.71

0.92

660319.46

607981.71

0.92

25712551.8

26447454.15

1.03

23463391.36

25557402.33

1.09

20483877.51

23948645.88

1.17

21227439.35

26707897.27

1.26

20468674.02

26206248.53

1.28

20206313.37

25224510.33

1.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Argali ls wykazała przychody na poziomie 2 630 787 zł.

Organizacja zarobiła 807 049 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 87 672 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 719 378 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 672 zł w 2024 roku
• 125 345 zł w 2023 roku
• 371 696 zł w 2022 roku

Wartość

0

4008

253514.58

371696.19

125345.48

87671.89

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Argali ls wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35695

0.0023

0.0002

0.17595

0.20978

0.39844

0.75624

0.02928

0.03166

0.16225

0.03404

0

0.17595

0.20978

0.39844

0.75624

0.02928

0.03166

0.16225

0.03404

0.04298

0.59596

0.86855

0.84256

0.12743

0.24526

0.21816

0.94988

0

0.04621

0.65165

0.86092

0.86554

0.12167

0.31899

0.18117

0.87322

0.70169

0.02706

0.67985

0.84461

0.88238

0.13076

0.53166

0.15901

0.81068

0.93462

0.02677

0.63885

0.84715

0.89369

0.10831

0.14925

0.13531

0.79426

0.94276

0.08516

0.71093

0.82693

0.89816

0.24924

0.42969

0.28273

0.47674

0.87812

0.86701

0.82613

0.91134

0.8878

0.69656

0.38816

0.6083

0.11034

0.87887

Powiązania

D JACEK - reprezentacja

Ż TERESA - prokurent

ARGALI CYPRUS HOLDINGS LTD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.11.2018

27.11.2019

Oxnard Enterprises Limited

Organizacja

wspólnik

27.11.2019

Argali Cyprus Holdings Ltd

Organizacja

wspólnik

22.06.2018

15.11.2018

Oxnard Enterprises Limited

Organizacja

prokurent

01.07.2021

Ż Teresa

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

22.06.2018

D Jacek

Maj 1970

Osoba

reprezentacja

22.06.2018

07.05.2019

P Czop Dorota

Lipiec 1965

Osoba

Udziałowcy

Argali Cyprus Holdings Ltd posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 27.11.2019 jest Argali Cyprus Holdings Ltd kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.11.2018 do 27.11.2019 był Oxnard Enterprises Limited kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 22.06.2018 do 15.11.2018 najwięcej udziałów posiadał Oxnard Enterprises Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ARGALI LS

	Organizacja	Numer KRS
1	MDMM SP. Z O.O.	0000795810
2	BOHEMIAN PROPERTIES SP. Z O.O.	0000899976
3	SIGMA REAL ESTATE SP. Z O.O. S.K.A.	0000314193
4	CZEREMCHOWA SP. Z O.O.	0000440079
5	BOR V ADM SP. Z O.O.	0000849621
6	EUROPOL CONSULTING SP. Z O.O.	0000209908
7	MORE PROJEKT 3 SP. Z O.O.	0000782518
8	F1 NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000648445
9	RCB 2 SP. Z O.O.	0000647758
10	NIERUCHOMOŚCI ALTANA SP. Z O.O. SP. K.	0000462681
11	ACTIVE LIFE SP. Z O.O.	0000665576
12	NINIO CAPITAL SP. Z O.O.	0000446241
13	POLSKIE CENTRA HANDLOWE SP. Z O.O.	0000364580
14	BFJ INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000805932
15	„GLOB INVESTMENT” SPÓŁKI Z O. O.	0000249750
16	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "OPTYK"	0000178632
17	LMA POLISH INVESTMENTS LIMITED SP. Z O.O.	0000274389
18	DAFNE 22 SP. Z O.O.	0000820226
19	PROLOGIS POLAND LXXXIV SP. Z O.O.	0000286805
20	FIGURA INVEST SP. Z O.O.	0000681131
21	DR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000287759
22	"AGROBEX " PRZEŹMIEROWO RYNKOWA	0000504671
23	WARSAW CENTRE EMPARK SP. Z O.O.	0000612094
24	PORTFEL ALLIANCE SILESIA V SP. Z O.O.	0000435530
25	EMIR 64 SP. Z O.O.	0000482955
26	IRC SP. Z O.O.	0000405812
27	4 PIK SP. Z O.O.	0000269309
28	KOMOBEX NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000869603
29	GR SUN SP. Z O.O.	0000877455
30	GOLDFINCH 4 SP. Z O.O. SP. K.	0000626132

ARGALI LS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000737655 NIP 6731904825 REGON 380575140

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARGALI LS

ARGALI LS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000737655 NIP
6731904825 REGON
380575140