Sieć nowoczesnych galerii handlowych typu convenience.
Obiekty zlokalizowane w prestiżowych miejscach w miastach.
Funkcjonalna architektura dostosowana do lokalnych rynków.
Rozwój portfolio poprzez zintegrowane centra handlowo-komunikacyjne.
Zarządzanie obiektami w celu maksymalizacji obrotów najemców.
DEKADA to sieć nowoczesnych centrów handlowych, które powstały w odpowiedzi na rosnące potrzeby konsumentów oraz dynamicznie zmieniający się rynek retailowy. Działają od 2011 roku, z powodzeniem wpisując się w rozwój polskiego handlu, oferując obiekty typu convenience. Centra handlowe DEKADA znajdują się w prestiżowych lokalizacjach, co czyni je dogodnymi miejscami zarówno do zakupów, jak i spotkań towarzyskich. Wyjątkową cechą tych obiektów jest ich architektura, która łączy nowoczesne rozwiązania funkcjonalne z estetyką, dostosowaną do preferencji lokalnych rynków. Grupa DEKADA planuje rozwój swojego portfolio poprzez tworzenie zintegrowanych centrów handlowo-komunikacyjnych oraz rewitalizację obiektów postindustrialnych, co ma na celu podniesienie jakości życia mieszkańców miast oraz wzbogacenie ich oferty handlowej. W chwili obecnej DEKADA zarządza dwunastoma funkcjonującymi obiektami oraz przygotowuje dwa kolejne do otwarcia, co świadczy o ich dynamicznym rozwoju i dostosowaniu się do zmieniającego się otoczenia rynkowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dekada osiągnęła 128 664 224 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 85 353 779 zł. Pozostałe przychody to 43 310 446 zł.
Całkowite koszty wyniosły 78 454 863 zł.
Zysk netto wyniósł 6 898 916 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 549 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 128 664 224 zł w 2023 roku.
• 120 025 853 zł w 2022 roku.
• 98 016 729 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4 595 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 898 916 zł w 2023 roku.
• 42 344 297 zł w 2022 roku.
• 32 189 897 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dekada wynosi 11,83 mln zł.
EBITDA Dekada wynosi 12,03 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 879 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 828 620 zł w
2023 roku.
• 63 220 480 zł w
2022 roku.
• 55 600 856 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 890 974 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 033 802 zł w
2023 roku.
• 63 526 915 zł w
2022 roku.
• 56 068 829 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dekada wynosi 255 007 272 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
68 989 157 zł a 755 389 119 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 604 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 255 007 272 zł w 2023 roku.
• 386 247 237 zł w 2022 roku.
• 295 330 528 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dekada wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 012 529
zł.
Koszty operacyjne Dekada wyniosły 73 525 158
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
309 910 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 012 529 zł w 2023 roku
• 2 627 463 zł w 2022 roku
• 2 469 552 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dekada wyniosła 862 223 271 zł.
a
ktywa trwałe to 838 186 160 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 037 111 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 862 223 271 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 181 690 344 zł.
k
apitały mniejszości to 7 156 936 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 673 375 991 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 451 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 862 223 271 zł w 2023 roku.
• 841 622 823 zł w 2022 roku.
• 766 844 257 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dekada wyniosły 673 375 991 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 862 223 271 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 626 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 673 375 991 zł w 2023 roku
• 659 152 403 zł w 2022 roku
• 631 875 651 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dekada wykazała przychody na poziomie 128 664 224 zł.
Organizacja zarobiła 8 642 591 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 743 675 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 898 916 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -457 691 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 743 675 zł w 2023 roku
• 5 242 037 zł w 2022 roku
• 5 272 097 zł w 2021 roku