Sieć nowoczesnych galerii handlowych typu convenience.
Obiekty zlokalizowane w prestiżowych miejscach w miastach.
Funkcjonalna architektura dostosowana do lokalnych rynków.
Rozwój portfolio poprzez zintegrowane centra handlowo-komunikacyjne.
Zarządzanie obiektami w celu maksymalizacji obrotów najemców.
DEKADA to sieć nowoczesnych centrów handlowych, które powstały w odpowiedzi na rosnące potrzeby konsumentów oraz dynamicznie zmieniający się rynek retailowy. Działają od 2011 roku, z powodzeniem wpisując się w rozwój polskiego handlu, oferując obiekty typu convenience. Centra handlowe DEKADA znajdują się w prestiżowych lokalizacjach, co czyni je dogodnymi miejscami zarówno do zakupów, jak i spotkań towarzyskich. Wyjątkową cechą tych obiektów jest ich architektura, która łączy nowoczesne rozwiązania funkcjonalne z estetyką, dostosowaną do preferencji lokalnych rynków. Grupa DEKADA planuje rozwój swojego portfolio poprzez tworzenie zintegrowanych centrów handlowo-komunikacyjnych oraz rewitalizację obiektów postindustrialnych, co ma na celu podniesienie jakości życia mieszkańców miast oraz wzbogacenie ich oferty handlowej. W chwili obecnej DEKADA zarządza dwunastoma funkcjonującymi obiektami oraz przygotowuje dwa kolejne do otwarcia, co świadczy o ich dynamicznym rozwoju i dostosowaniu się do zmieniającego się otoczenia rynkowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dekada osiągnęła 120 025 853 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 104 666 306 zł. Pozostałe przychody to 15 359 547 zł.
Całkowite koszty wyniosły 62 322 009 zł.
Zysk netto wyniósł 42 344 297 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 731 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 120 025 853 zł w 2022 roku.
• 98 016 729 zł w 2021 roku.
• 82 296 471 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 574 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 344 297 zł w 2022 roku.
• 32 189 897 zł w 2021 roku.
• 4 702 438 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dekada wynosi 63,22 mln zł.
EBITDA Dekada wynosi 63,53 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6 823 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 63 220 480 zł w
2022 roku.
• 55 600 856 zł w
2021 roku.
• 54 824 206 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6 829 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 63 526 915 zł w
2022 roku.
• 56 068 829 zł w
2021 roku.
• 55 172 205 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dekada wynosi 386 247 237 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
136 852 815 zł a 729 881 678 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 973 270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 386 247 237 zł w 2022 roku.
• 295 330 528 zł w 2021 roku.
• 150 771 825 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dekada wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
• 0,17% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 627 463
zł.
Koszty operacyjne Dekada wyniosły 41 445 826
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
294 879 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 627 463 zł w 2022 roku
• 2 469 552 zł w 2021 roku
• 1 345 107 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
•
6% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dekada wyniosła 841 622 823 zł.
a
ktywa trwałe to 822 334 223 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 288 600 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 841 622 823 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 177 729 357 zł.
k
apitały mniejszości to 4 741 063 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 659 152 403 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 222 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 841 622 823 zł w 2022 roku.
• 766 844 257 zł w 2021 roku.
• 742 189 076 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 60%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dekada wyniosły 659 152 403 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 841 622 823 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 307 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 659 152 403 zł w 2022 roku
• 631 875 651 zł w 2021 roku
• 639 392 065 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dekada wykazała przychody na poziomie 120 025 853 zł.
Organizacja zarobiła 47 586 334 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 242 037 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 344 297 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 150 444 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 242 037 zł w 2022 roku
• 5 272 097 zł w 2021 roku
• 1 880 719 zł w 2020 roku