Organizacja Zaira investments osiągnęła 6 099 952 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 042 270 zł. Pozostałe przychody to 2 057 682 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 306 511 zł.
Zysk netto wyniósł 735 759 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -147 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 099 952 zł w 2023 roku.
• 6 587 396 zł w 2022 roku.
• 8 269 922 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -614 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 735 759 zł w 2023 roku.
• 3 354 966 zł w 2022 roku.
• 5 583 021 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zaira investments wynosi 731 tys. zł.
EBITDA Zaira investments wynosi 739 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
504 730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 730 762 zł w
2023 roku.
• 5 336 167 zł w
2022 roku.
• 6 797 311 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
508 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 738 662 zł w
2023 roku.
• 5 344 067 zł w
2022 roku.
• 6 805 994 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zaira investments wynosi 19 158 448 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 357 586 zł a 64 793 488 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 151 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 158 448 zł w 2023 roku.
• 29 653 542 zł w 2022 roku.
• 39 783 601 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zaira investments wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 800
zł.
Koszty operacyjne Zaira investments wyniosły 3 311 508
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1196 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 800 zł w 2023 roku
• 22 857 zł w 2022 roku
• 22 800 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zaira investments wyniosła 45 093 010 zł.
a
ktywa trwałe to 44 562 422 zł.
a
ktywa obrotowe to 530 588 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 093 010 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 198 372 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 894 638 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 308 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 093 010 zł w 2023 roku.
• 47 218 117 zł w 2022 roku.
• 45 367 004 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zaira investments wyniosły 28 894 638 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 093 010 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -231 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 894 638 zł w 2023 roku
• 31 428 679 zł w 2022 roku
• 29 449 357 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zaira investments wykazała przychody na poziomie 6 099 952 zł.
Organizacja zarobiła 825 538 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 89 779 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 735 759 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -46 233 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 89 779 zł w 2023 roku
• 335 350 zł w 2022 roku
• 560 671 zł w 2021 roku
Organizacja Zaira investments wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dekada
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.01.2017 jest
Dekada
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.07.2015 do 20.01.2017
był Emir 64
kontrolując 53% udziałów.
W okresie od 05.05.2015 do 02.07.2015 najwięcej udziałów posiadał Emir 64 . Jego udziały w tym czasie wynosiły 53%.