SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organizacja Tesna osiągnęła 7 013 225 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 927 773 zł. Pozostałe przychody to 1 085 451 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 102 669 zł.
Strata netto wyniosła 174 896 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 231 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 013 225 zł w 2023 roku.
• 7 330 574 zł w 2022 roku.
• 9 301 107 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -174 896 zł w 2023 roku.
• 1 475 245 zł w 2022 roku.
• 1 330 778 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tesna wynosi 2,21 mln zł.
EBITDA Tesna wynosi 3,3 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
155 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 211 038 zł w
2023 roku.
• 2 116 581 zł w
2022 roku.
• 1 772 010 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
168 174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 300 077 zł w
2023 roku.
• 3 243 314 zł w
2022 roku.
• 3 087 426 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tesna wynosi 14 892 736 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 54 492 014 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 91 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 892 736 zł w 2023 roku.
• 21 136 454 zł w 2022 roku.
• 20 765 842 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tesna wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
• 0,50% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 284 844
zł.
Koszty operacyjne Tesna wyniosły 3 716 735
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-28 368 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 284 844 zł w 2023 roku
• 303 889 zł w 2022 roku
• 367 949 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tesna wyniosła 43 056 437 zł.
a
ktywa trwałe to 39 357 920 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 698 518 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 056 437 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 623 003 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 433 434 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -589 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 056 437 zł w 2023 roku.
• 43 333 907 zł w 2022 roku.
• 42 241 813 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tesna wyniosły 29 433 434 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 056 437 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -504 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 433 434 zł w 2023 roku
• 29 536 007 zł w 2022 roku
• 29 919 159 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tesna wykazała przychody na poziomie 7 013 225 zł.
Organizacja zarobiła -168 256 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6640 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -174 896 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9838 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6640 zł w 2023 roku
• 224 237 zł w 2022 roku
• 326 872 zł w 2021 roku