Organizacja Dekada ciechanów osiągnęła 1 908 465 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 881 431 zł. Pozostałe przychody to 27 034 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 527 244 zł.
Strata netto wyniosła 645 813 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -861 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 908 465 zł w 2022 roku.
• 3 650 100 zł w 2021 roku.
• 2 387 139 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -895 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -645 813 zł w 2022 roku.
• 1 776 622 zł w 2021 roku.
• -149 897 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dekada ciechanów wynosi 3 924 926 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 147 285 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 662 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 924 926 zł w 2022 roku.
• 13 672 789 zł w 2021 roku.
• 4 391 861 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dekada ciechanów wyniosła 20 383 322 zł.
a
ktywa trwałe to 20 183 741 zł.
a
ktywa obrotowe to 199 581 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 383 322 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 536 821 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 846 501 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 378 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 383 322 zł w 2022 roku.
• 21 711 853 zł w 2021 roku.
• 20 260 953 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła -34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dekada ciechanów wyniosły 16 846 501 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 383 322 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 407 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 846 501 zł w 2022 roku
• 16 201 319 zł w 2021 roku
• 16 527 041 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dekada ciechanów wykazała przychody na poziomie 1 908 465 zł.
Organizacja zarobiła -527 110 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 118 704 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -645 813 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -135 215 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 118 704 zł w 2022 roku
• 179 026 zł w 2021 roku
• 4877 zł w 2020 roku
Organizacja Dekada ciechanów wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dekada
posiada 98 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.01.2020 jest
Dekada
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.06.2016 do 29.01.2020
był Invest Line E
kontrolując 35% udziałów.
W okresie od 17.03.2015 do 08.06.2016 najwięcej udziałów posiadał Invest Line E . Jego udziały w tym czasie wynosiły 34%.