Organizacja Strefa 1 osiągnęła 2 863 362 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 610 459 zł. Pozostałe przychody to 252 903 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 898 899 zł.
Zysk netto wyniósł 711 560 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 169 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 863 362 zł w 2023 roku.
• 2 415 132 zł w 2022 roku.
• 2 066 931 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 711 560 zł w 2023 roku.
• 383 468 zł w 2022 roku.
• 266 432 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Strefa 1 wynosi 1,59 mln zł.
EBITDA Strefa 1 wynosi 1,95 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
95 749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 594 925 zł w
2023 roku.
• 1 181 637 zł w
2022 roku.
• 983 617 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
94 748 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 946 175 zł w
2023 roku.
• 1 515 800 zł w
2022 roku.
• 1 311 826 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Strefa 1 wynosi 7 092 278 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 337 128 zł a 12 464 683 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 630 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 092 278 zł w 2023 roku.
• 5 153 625 zł w 2022 roku.
• 4 037 443 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Strefa 1 wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.
• 0,45% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 180 144
zł.
Koszty operacyjne Strefa 1 wyniosły 1 015 534
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-640 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 180 144 zł w 2023 roku
• 180 144 zł w 2022 roku
• 180 337 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Strefa 1 wyniosła 19 283 206 zł.
a
ktywa trwałe to 18 676 083 zł.
a
ktywa obrotowe to 607 124 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 283 206 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 116 171 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 167 036 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 335 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 283 206 zł w 2023 roku.
• 21 707 613 zł w 2022 roku.
• 18 975 128 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 61%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Strefa 1 wyniosły 16 167 036 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 283 206 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 167 036 zł w 2023 roku
• 19 028 060 zł w 2022 roku
• 16 850 115 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Strefa 1 wykazała przychody na poziomie 2 863 362 zł.
Organizacja zarobiła 772 697 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 137 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 711 560 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2707 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 137 zł w 2023 roku
• 27 926 zł w 2022 roku
• 29 397 zł w 2021 roku