Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

STREFA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000508219 NIP
7133086903 REGON
061681350

Podsumowanie

aktywa

19,3 mln

przychód

2,9 mln

zysk

712 tys.

wartość firmy

7,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

SZEROKIE

Adres

, 119

Kod pocztowy

20-050

Rejestracja

2014-04-30

Rozpoczęcie działalności

2014-06-01

Kapitał zakładowy

110000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Strefa 1 osiągnęła 2 863 362 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 610 459 zł. Pozostałe przychody to 252 903 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 898 899 zł.

Zysk netto wyniósł 711 560 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 169 222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 863 362 zł w 2023 roku.
• 2 415 132 zł w 2022 roku.
• 2 066 931 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 59 956 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 711 560 zł w 2023 roku.
• 383 468 zł w 2022 roku.
• 266 432 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1848029.38

351821.82

1884410

265664.58

1954741.56

379256.6

1953694.72

348365.33

2066931.25

266432.3

2415131.61

383468.27

2863362.25

711560.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Strefa 1 wynosi 1,59 mln zł.

EBITDA Strefa 1 wynosi 1,95 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 95 749 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 594 925 zł w 2023 roku.
• 1 181 637 zł w 2022 roku.
• 983 617 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 94 748 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 946 175 zł w 2023 roku.
• 1 515 800 zł w 2022 roku.
• 1 311 826 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Strefa 1 wynosi 7 092 278 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 337 128 zł a 12 464 683 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 630 283 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 092 278 zł w 2023 roku.
• 5 153 625 zł w 2022 roku.
• 4 037 443 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

671273.12

3310579.98

4925505.48

870521.55

3189453.2

4711025

1155641.18

3975828.61

6163419.6

1416238

4112162.46

7553269.32

1593759.31

4037442.67

8500049.64

2009664.63

5153625.45

10718211.36

2337128.15

7092278.16

12464683.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Strefa 1 wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
• 0,47% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 180 144 zł.

Koszty operacyjne Strefa 1 wyniosły 1 015 534 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -640 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 180 144 zł w 2023 roku
• 180 144 zł w 2022 roku
• 180 337 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Strefa 1 wyniosła 19 283 206 zł.

ktywa trwałe to 18 676 083 zł.

ktywa obrotowe to 607 124 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 283 206 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 116 171 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 167 036 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 335 805 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 283 206 zł w 2023 roku.
• 21 707 613 zł w 2022 roku.
• 18 975 128 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

17268373.51

16960970.93

16603717.58

16274565.26

18975127.75

21707613.13

19283206.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 61%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.39

0.56

0.19

0.02

0.23

0.5

0.14

0.02

0.25

0.58

0.19

0.02

0.18

0.54

0.18

0.01

0.13

0.49

0.13

0.02

0.14

0.54

0.16

0.04

0.23

0.61

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Strefa 1 wyniosły 16 167 036 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 283 206 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 385 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 167 036 zł w 2023 roku
• 19 028 060 zł w 2022 roku
• 16 850 115 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17268373.51

16373342.69

0.95

16960970.93

15800275.53

0.93

16603717.58

15062862.68

0.91

16274565.26

14386247.93

0.88

18975127.75

16850115.34

0.89

21707613.13

19028060.29

0.88

19283206.44

16167035.57

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Strefa 1 wykazała przychody na poziomie 2 863 362 zł.

Organizacja zarobiła 772 697 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 61 137 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 711 560 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2707 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 137 zł w 2023 roku
• 27 926 zł w 2022 roku
• 29 397 zł w 2021 roku

Wartość

77381

45175

42291

39957

29397

27926

61137

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Strefa 1 wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84095

0.75919

0.82538

0.78115

0.72152

0.90093

0.63114

0.83461

0.87402

0.83874

0.76841

0.82761

0.76213

0.69691

0.85938

0.65094

0.77138

0.83604

0.84584

0.76939

0.82632

0.75297

0.70598

0.89266

0.61565

0.77082

0.84531

0.85339

0.77576

0.82403

0.73663

0.69535

0.8705

0.62597

0.71727

0.85641

0.79759

0.77099

0.83594

0.73286

0.61406

0.83922

0.52955

0.6608

0.808

0.82771

0.77345

0.84986

0.7228

0.66675

0.87008

0.60326

0.66584

0.78758

0.84624

0.75666

0.81758

0.70611

0.72491

0.9087

0.6518

0.73265

0.82246

Powiązania

P ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

P MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.10.2016

P Michał

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

19.06.2015

26.10.2016

P Michał

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

30.04.2014

19.06.2015

P Michał

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

26.10.2016

P Łukasz

Lipiec 1989

Osoba

wspólnik

30.04.2014

26.10.2016

P Łukasz

Lipiec 1989

Osoba

wspólnik

19.06.2015

26.10.2016

P Grzegorz

Styczeń 1968

Osoba

reprezentacja

30.04.2014

P Łukasz

Lipiec 1989

Osoba

reprezentacja

30.04.2014

P Michał

Sierpień 1987

Osoba

Udziałowcy

Pawłowski Łukasz posiada 550 udziałów, które stanowią 5% firmy.

Pawłowski Michał posiada 550 udziałów, które stanowią 5% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pawłowski Michał (5% udziałów)
• Pawłowski Łukasz (5% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 19.06.2015 do 26.10.2016 był Pawłowski Grzegorz kontrolując 91% udziałów.

W okresie od 30.04.2014 do 19.06.2015 najwięcej udziałów posiadał Pawłowski Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do STREFA 1

	Organizacja	Numer KRS
1	MARS SP. Z O.O.	0000026826
2	WENTWORTH INVEST S.A.	0000660348
3	WIDE HORIZON SP. Z O.O.	0000789675
4	MELODY IMPEX SP. Z O.O.	0000269788
5	MAWEX SP. Z O.O.	0000000619
6	FINANCIAL INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000120869
7	ZONA SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000492825
8	RWS IMMOBILUS SP. Z O.O. SP. K.	0000566662
9	KOKOSZKI OFFICE SP. Z O.O.	0000803092
10	MOSIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000182987
11	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000190259
12	DIANA PROPERTY SP. Z O.O.	0000301651
13	DORA METAL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000800855
14	EBROKER SP. Z O.O.	0000670321
15	ARISTOINVEST A 10 PARK SP. Z O.O.	0000649986
16	PROGRESS - INVEST SP. Z O.O.	0000247993
17	HABITAT 2 SP. Z O.O.	0000259844
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POD DACHEM"	0000228864
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "RZOŃCA" SP. Z O.O.	0000144332
20	AURUM GBL NIERUCHOMOŚCI ZAKRZEWSCY SP. K.	0000559105
21	NTB INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000477709
22	GREYROCK SP. Z O.O.	0000296489
23	MP CORP SP. Z O.O.	0000344217
24	NGI 10 SP. Z O.O.	0000624050
25	DOM S.A.	0000153744
26	IT CONNECT SP. Z O.O. SP. K.	0000636464
27	DEKADA CIECHANÓW SP. Z O.O.	0000290688
28	OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W TARNOWIE	0000125934
29	OPEN CENTER SP. Z O.O.	0000331785
30	GEST - CENTRUM OBROTU I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI	0000015662

STREFA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000508219 NIP 7133086903 REGON 061681350

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STREFA 1

STREFA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000508219 NIP
7133086903 REGON
061681350