Organizacja Tardes osiągnęła 24 917 397 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 908 958 zł. Pozostałe przychody to 8439 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 438 576 zł.
Zysk netto wyniósł 470 382 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 225 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 917 397 zł w 2024 roku.
• 30 726 765 zł w 2023 roku.
• 24 550 515 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 470 382 zł w 2024 roku.
• 555 711 zł w 2023 roku.
• 467 950 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tardes wynosi 575 tys. zł.
EBITDA Tardes wynosi 587 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3223 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 574 955 zł w
2024 roku.
• 678 088 zł w
2023 roku.
• 574 654 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
18 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 586 592 zł w
2024 roku.
• 684 472 zł w
2023 roku.
• 575 281 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tardes wynosi 20 322 847 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 829 722 zł a 62 293 492 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 349 155 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 322 847 zł w 2024 roku.
• 24 184 290 zł w 2023 roku.
• 19 298 964 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tardes wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,089% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 096 126
zł.
Koszty operacyjne Tardes wyniosły 24 334 004
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
691 552 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 096 126 zł w 2024 roku
• 4 210 408 zł w 2023 roku
• 3 309 456 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tardes wyniosła 3 116 492 zł.
a
ktywa trwałe to 938 865 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 177 627 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 116 492 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 439 629 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 676 863 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 954 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 116 492 zł w 2024 roku.
• 6 197 874 zł w 2023 roku.
• 2 711 708 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tardes wyniosły 676 863 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 116 492 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 249 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 676 863 zł w 2024 roku
• 4 228 627 zł w 2023 roku
• 1 298 172 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tardes wykazała przychody na poziomie 24 917 397 zł.
Organizacja zarobiła 583 393 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 113 011 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 470 382 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 052 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 113 011 zł w 2024 roku
• 133 573 zł w 2023 roku
• 111 530 zł w 2022 roku