Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

HURTOWNIA "POL-SER" SPÓŁKA JAWNA GRECH-LIPIŃSKI KRS
0000009867 NIP
8880004677 REGON
910516179

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

26,8 mln

zysk

755 tys.

wartość firmy

20,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

WŁOCŁAWEK

Adres

OKRZEI, 75

Kod pocztowy

87-800

Rejestracja

2001-04-25

Rozpoczęcie działalności

1992-09-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hurtownia "pol-ser" osiągnęła 26 768 240 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 26 768 240 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 26 013 298 zł.

Zysk netto wyniósł 754 942 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -52 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 768 240 zł w 2023 roku.
• 27 189 068 zł w 2022 roku.
• 24 102 635 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 781 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 754 942 zł w 2023 roku.
• 859 294 zł w 2022 roku.
• 641 625 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

27083007.01

552254.72

26828615.12

446660.56

25612841.3

462591.26

26451991.86

904584.35

24102634.97

641624.93

27189067.66

859293.83

26768239.59

754941.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hurtownia "pol-ser" wynosi 776 tys. zł.

EBITDA Hurtownia "pol-ser" wynosi 799 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 37 128 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 776 234 zł w 2023 roku.
• 859 366 zł w 2022 roku.
• 641 845 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 37 635 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 798 892 zł w 2023 roku.
• 884 168 zł w 2022 roku.
• 660 076 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hurtownia "pol-ser" wynosi 20 875 760 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 500 zł a 66 920 599 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 100 151 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 875 760 zł w 2023 roku.
• 21 573 720 zł w 2022 roku.
• 18 645 423 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

10500

20274856.89

67707517.53

10500

19682885.65

67071537.8

10500

18936092.57

64032103.25

10500

21263498.64

66129979.65

10500

18645423.03

60256587.42

10500

21573720.43

67972669.15

10500

20875760.14

66920598.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hurtownia "pol-ser" wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,35% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 452 787 zł.

Koszty operacyjne Hurtownia "pol-ser" wyniosły 25 992 005 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 39 085 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 452 787 zł w 2023 roku
• 1 400 591 zł w 2022 roku
• 1 298 970 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hurtownia "pol-ser" wyniosła 1 969 484 zł.

ktywa trwałe to 258 828 zł.

ktywa obrotowe to 1 710 656 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 969 484 zł.

apitał (fundusz) własny to 14 000 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 955 484 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -75 424 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 969 484 zł w 2023 roku.
• 2 130 362 zł w 2022 roku.
• 2 074 827 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2422028.84

2456203.38

2530935.17

2182872.65

2074827.15

2130362.47

1969483.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,392%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 241.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.228

39.4468

0.0204

0.1818

31.9043

0.0166

0.1828

33.0422

0.0181

0.4144

64.6132

0.0342

0.3092

45.8304

0.0266

0.4034

61.3781

0.0316

0.3833

53.9244

0.029

0.0282

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hurtownia "pol-ser" wyniosły 1 955 484 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 969 484 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -75 424 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 955 484 zł w 2023 roku
• 2 116 362 zł w 2022 roku
• 2 060 827 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2422028.84

2408028.84

0.9942

2456203.38

2442203.38

0.9943

2530935.17

2516935.17

0.9945

2182872.65

2168872.65

0.9936

2074827.15

2060827.15

0.9933

2130362.47

2116362.47

0.9934

1969483.68

1955483.68

0.9929

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hurtownia "pol-ser" wykazała przychody na poziomie 26 768 240 zł.

Organizacja zarobiła 754 942 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 754 942 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych" (46.33.Z)

dane za rok

Organizacja Hurtownia "pol-ser" wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.858744394618834

0.813953488372093

0.701793721973094

0.858227848101266

0.740853658536585

0.709779179810726

0.924433249370277

0.997448979591837

0.849094567404427

0.817610062893082

0.710261569416499

0.842696629213483

0.709239130434783

0.683760683760684

0.901785714285714

0.997737556561086

0.854166666666667

0.789130434782609

0.7

0.83371298405467

0.688829787234043

0.673024523160763

0.88963963963964

0.997727272727273

0.872509960159363

0.792607802874743

0.657370517928287

0.835920177383592

0.75968992248062

0.761904761904762

0.93598233995585

0.993362831858407

0.856353591160221

0.786259541984733

0.674033149171271

0.819383259911894

0.751295336787565

0.724598930481283

0.925925925925926

0.995633187772926

0.856637168141593

0.76599634369287

0.638938053097345

0.804733727810651

0.754504504504504

0.713625866050808

0.937377690802348

0.998019801980198

0.824110671936759

0.764705882352941

0.602766798418972

0.824489795918367

0.730769230769231

0.724056603773585

0.923076923076923

0.997955010224949

Powiązania

G JAN - wspólnik, reprezentacja

L JAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.04.2001

G Jan

Czerwiec 1959

Osoba

wspólnik

25.04.2001

L Jan

Sierpień 1957

Osoba

reprezentacja

25.04.2001

G Jan

Czerwiec 1959

Osoba

reprezentacja

25.04.2001

L Jan

Sierpień 1957

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do HURTOWNIA "POL-SER"

	Organizacja	Numer KRS
1	"AUGUSTO-KOŚCIAN" SZUBERT TYCNER SP. J.	0000081659
2	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "MLECZNE JEZIERZYCE" SP. Z O.O.	0000391097
3	FIRMA HANDLOWA T.B.GAJTKOWSCY, W.KRAJEWSKI SP. J.	0000013706
4	GRUPA PRODUCENTÓW - MLEKO KOŁBACZ SP. Z O.O.	0000477768
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE GLOBAL ANDRZEJ I TERESA	0000081452
6	GOERTZ POLSKA SP. Z O.O.	0000208509
7	F.H.U. "GRAŻYNA" JAROSŁAW MROCZEK, TADEUSZ MROCZEK	0000046963
8	"ART-MLECZ" A. OKOCZUK SP. J.	0000085418
9	DOBRA KORCZEWSKIE SP. Z O.O.	0000953504
10	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA MILKON	0000310281
11	F.H.P. "ROBMAR" ROBERT BIENIASZ, MARIUSZ DAŃKO SP. J.	0000100295
12	PRZEDSIĘBIORSTWO MLECZARSKIE EKOPOL PASZKOWIAK SP. J.	0000184652
13	BLINKER SP. Z O.O. SP. K.	0000591039
14	ZIELONA DOLINA GRUPA PRODUCENTÓW SP. Z O.O.	0000472013
15	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA ŚMIETANKA	0000658586
16	OLPIEK FIEĆKO PRUSIŃSKI SP. J.	0000281919
17	EXPORT TRADE SP. Z O.O.	0000862585
18	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA "RAZEM"	0000512277
19	"ESKUDO" DANUTA I ZENON DZIKI-SEREDA SP. J.	0000030587
20	GUSTAV HEESS SP. Z O.O.	0000296329
21	EDAM SP. Z O.O.	0000149520
22	CECH RZEMIOSŁ SPOŻYWCZYCH W WARSZAWIE	0000098166
23	JANSEN SP. Z O.O. SP. K.	0000836433
24	AVOCANO SP. Z O.O.	0000474008
25	ŻARSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA	0000428775
26	PROBAN SP. Z O.O.	0000098660
27	GROBSOL SP. Z O.O.	0000183538
28	"DUO" SP. J. ROBERT PAŹDZIOR, ADAM SZYMAŃSKI	0000080544
29	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW POLEGGS Z SIEDZIBĄ W KROTOSZYNIE	0000486405
30	GOLDEN EGGS SIEWIERSKI SP. K.	0000719989

HURTOWNIA "POL-SER" SPÓŁKA JAWNA GRECH-LIPIŃSKI KRS 0000009867 NIP 8880004677 REGON 910516179

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych" (46.33.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HURTOWNIA "POL-SER"

HURTOWNIA "POL-SER" SPÓŁKA JAWNA GRECH-LIPIŃSKI KRS
0000009867 NIP
8880004677 REGON
910516179