Organizacja Firma handlowa sopel osiągnęła 15 208 228 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 208 228 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 079 477 zł.
Zysk netto wyniósł 128 751 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 049 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 208 228 zł w 2024 roku.
• 14 795 300 zł w 2023 roku.
• 12 575 641 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 751 zł w 2024 roku.
• 422 955 zł w 2023 roku.
• 422 056 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma handlowa sopel wynosi 192 tys. zł.
EBITDA Firma handlowa sopel wynosi 277 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 192 404 zł w
2024 roku.
• 485 631 zł w
2023 roku.
• 483 734 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
24 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 277 080 zł w
2024 roku.
• 543 029 zł w
2023 roku.
• 543 410 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma handlowa sopel wynosi 10 929 159 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
275 337 zł a 38 020 569 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 553 431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 929 159 zł w 2024 roku.
• 12 051 341 zł w 2023 roku.
• 10 567 299 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma handlowa sopel wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 242 635
zł.
Koszty operacyjne Firma handlowa sopel wyniosły 15 015 824
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
105 341 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 242 635 zł w 2024 roku
• 905 019 zł w 2023 roku
• 705 893 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma handlowa sopel wyniosła 3 355 773 zł.
a
ktywa trwałe to 1 392 021 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 963 752 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 355 773 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 367 116 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 988 657 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 355 773 zł w 2024 roku.
• 3 274 551 zł w 2023 roku.
• 2 708 369 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma handlowa sopel wyniosły 2 988 657 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 355 773 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 188 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 988 657 zł w 2024 roku
• 2 613 231 zł w 2023 roku
• 2 047 948 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma handlowa sopel wykazała przychody na poziomie 15 208 228 zł.
Organizacja zarobiła 128 751 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 751 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku