Organizacja Devsan osiągnęła 12 589 437 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 208 810 zł. Pozostałe przychody to 380 627 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 148 064 zł.
Zysk netto wyniósł 60 746 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 840 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 589 437 zł w 2023 roku.
• 11 808 243 zł w 2022 roku.
• 7 590 488 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 746 zł w 2023 roku.
• 715 266 zł w 2022 roku.
• -132 333 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Devsan wynosi 11 191 210 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
607 460 zł a 31 473 592 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 409 883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 191 210 zł w 2023 roku.
• 12 621 934 zł w 2022 roku.
• 6 471 748 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Devsan wyniosła 7 082 742 zł.
a
ktywa trwałe to 4 657 690 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 425 052 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 082 742 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 407 024 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 675 719 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -57 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 082 742 zł w 2023 roku.
• 6 885 055 zł w 2022 roku.
• 4 582 624 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Devsan wyniosły 3 675 719 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 082 742 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -342 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 675 719 zł w 2023 roku
• 4 366 777 zł w 2022 roku
• 2 700 727 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Devsan wykazała przychody na poziomie 12 589 437 zł.
Organizacja zarobiła 170 646 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 109 900 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 746 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 64% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 689 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 109 900 zł w 2023 roku
• 216 714 zł w 2022 roku
• 58 498 zł w 2021 roku