Organizacja Gościniec pod majerzem osiągnęła 250 843 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 250 843 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 354 760 zł.
Strata netto wyniosła 103 917 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 250 843 zł w 2023 roku.
• 236 540 zł w 2022 roku.
• 180 849 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -103 917 zł w 2023 roku.
• -159 404 zł w 2022 roku.
• -146 497 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gościniec pod majerzem wynosi -88 tys. zł.
EBITDA Gościniec pod majerzem wynosi -8 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2034 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -87 570 zł w
2023 roku.
• -99 721 zł w
2022 roku.
• -143 084 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -7786 zł w
2023 roku.
• -19 936 zł w
2022 roku.
• -63 300 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gościniec pod majerzem wynosi 167 229 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 627 107 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5910 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 167 229 zł w 2023 roku.
• 157 694 zł w 2022 roku.
• 120 566 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gościniec pod majerzem wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,240% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,15% w 2022 roku.
• 0,77% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 252
zł.
Koszty operacyjne Gościniec pod majerzem wyniosły 338 413
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4542 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 252 zł w 2023 roku
• 79 793 zł w 2022 roku
• 73 186 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gościniec pod majerzem wyniosła 2 445 478 zł.
a
ktywa trwałe to 2 358 274 zł.
a
ktywa obrotowe to 87 203 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 445 478 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 473 183 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 918 660 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -45 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 445 478 zł w 2023 roku.
• 2 507 037 zł w 2022 roku.
• 2 609 047 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła -35%.
Marża netto wyniosła -41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gościniec pod majerzem wyniosły 3 918 660 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 445 478 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 160%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 918 660 zł w 2023 roku
• 3 876 303 zł w 2022 roku
• 3 818 908 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 160% w 2023 roku
• 155% w 2022 roku
• 146% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gościniec pod majerzem wykazała przychody na poziomie 250 843 zł.
Organizacja zarobiła -103 917 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -103 917 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku