Organizacja Grupa siwulski osiągnęła 20 525 433 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 525 433 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 476 631 zł.
Zysk netto wyniósł 2 048 802 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 960 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 525 433 zł w 2023 roku.
• 18 907 104 zł w 2022 roku.
• 16 176 253 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 164 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 048 802 zł w 2023 roku.
• 1 663 280 zł w 2022 roku.
• 1 344 998 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa siwulski wynosi 2,16 mln zł.
EBITDA Grupa siwulski wynosi 2,31 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
165 495 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 160 840 zł w
2023 roku.
• 1 775 438 zł w
2022 roku.
• 1 505 190 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
174 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 307 584 zł w
2023 roku.
• 1 904 592 zł w
2022 roku.
• 1 628 054 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa siwulski wynosi 26 245 857 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 367 025 zł a 51 313 583 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 841 663 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 245 857 zł w 2023 roku.
• 22 135 377 zł w 2022 roku.
• 18 662 125 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa siwulski wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 976 894
zł.
Koszty operacyjne Grupa siwulski wyniosły 18 364 593
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 961 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 976 894 zł w 2023 roku
• 800 314 zł w 2022 roku
• 669 533 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa siwulski wyniosła 8 570 380 zł.
a
ktywa trwałe to 5 880 282 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 690 097 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 570 380 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 822 700 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 747 679 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 597 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 570 380 zł w 2023 roku.
• 5 912 216 zł w 2022 roku.
• 5 796 134 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa siwulski wyniosły 2 747 679 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 570 380 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -124 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 747 679 zł w 2023 roku
• 2 075 523 zł w 2022 roku
• 2 465 512 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa siwulski wykazała przychody na poziomie 20 525 433 zł.
Organizacja zarobiła 2 048 802 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 048 802 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku