Sprzedaż narzędzi pneumatycznych, sprężarek i armatury pneumatycznej
Projektowanie i uruchamianie zautomatyzowanych stanowisk spawalniczych
Serwisowanie i modernizacja istniejących stanowisk spawalniczych
Dystrybucja przecinarek plazmowych Hypertherm
Integracja rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów
Pneumaticon to uznana firma z siedzibą w Opolu, specjalizująca się w dostarczaniu produktów i usług w obszarze pneumatyki oraz automatyzacji procesów spawalniczych. Od wielu lat pracownicy tej organizacji projektują, montują i uruchamiają zautomatyzowane stanowiska pracy, wykorzystując komponenty firmy ESAB, światowego lidera w dziedzinie automatyzacji procesów spawalniczych. Oferta Pneumaticon obejmuje sprzedaż narzędzi pneumatycznych, sprężarek, przecinarek plazmowych Hypertherm oraz armatury pneumatycznej. Wyróżniając się na tle konkurencji, firma wprowadza do produkcji automatykę dostosowaną do indywidualnych potrzeb klientów, zapewniając fachowe doradztwo już na etapie planowania. Oprócz sprzedaży, Pneumaticon aktywnie zajmuje się serwisem posprzedażowym oraz modernizacją istniejących stanowisk, co czyni ją zaufanym partnerem w branży. W last year alone, the company implemented several automated positions, specialized for various welding methods, showcasing their expertise and commitment to high-quality solutions.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja "pneumaticon" białowąs krzysztof osiągnęła 20 830 393 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 738 474 zł. Pozostałe przychody to 91 919 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 810 214 zł.
Zysk netto wyniósł 2 928 260 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 943 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 830 393 zł w 2023 roku.
• 19 005 576 zł w 2022 roku.
• 16 140 432 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 976 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 928 260 zł w 2023 roku.
• 2 782 580 zł w 2022 roku.
• 2 252 795 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "pneumaticon" białowąs krzysztof wynosi 2,89 mln zł.
EBITDA "pneumaticon" białowąs krzysztof wynosi 2,93 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "pneumaticon" białowąs krzysztof wynosi 27 164 215 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 564 246 zł a 52 075 982 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 751 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 164 215 zł w 2023 roku.
• 25 227 876 zł w 2022 roku.
• 21 594 527 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "pneumaticon" białowąs krzysztof wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,151% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 729 300
zł.
Koszty operacyjne "pneumaticon" białowąs krzysztof wyniosły 17 844 345
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
243 100 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 729 300 zł w 2023 roku
• 657 298 zł w 2022 roku
• 539 359 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "pneumaticon" białowąs krzysztof wyniosła 6 081 577 zł.
a
ktywa trwałe to 193 242 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 888 335 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 081 577 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 085 661 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 995 916 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 178 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 081 577 zł w 2023 roku.
• 5 071 718 zł w 2022 roku.
• 4 804 672 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 140%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "pneumaticon" białowąs krzysztof wyniosły 3 995 916 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 081 577 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 887 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 995 916 zł w 2023 roku
• 3 168 824 zł w 2022 roku
• 2 373 927 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "pneumaticon" białowąs krzysztof wykazała przychody na poziomie 20 830 393 zł.
Organizacja zarobiła 2 928 260 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 928 260 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku