Zastosowanie w branżach: automotive, E-commerce, spożywczej
Możliwość Wynajmu pojemników
Pojemniki odporne na uszkodzenia i gniazdowanie dla oszczędności miejsca
SECURITY EXPERT to firma specjalizująca się w produkcji i dostarczaniu pojemników z tworzywa sztucznego, dedykowanych do transportu oraz magazynowania. Oferowane przez nią rozwiązania obejmują szeroką gamę pojemników, w tym pojemniki sztaplowane, składane, cateringowe oraz spożywcze, które charakteryzują się wysoką jakością, odpornością na uszkodzenia oraz możliwość efektywnego gniazdowania, co pozwala na oszczędność miejsca w magazynach. Dzięki różnorodnym zastosowaniom, jak dystrybucja części samochodowych, logistyka E-commerce czy obsługa przemysłu spożywczego, firma zyskała uznanie w wielu branżach. Dodatkowo, pojemniki są wyposażone w integrujące pokrywy, wbudowane systemy zabezpieczeń oraz możliwość personalizacji poprzez różne kolory oraz nadruki. SECURITY EXPERT kładzie duży nacisk na wygodę użytkowania swoich produktów, co przekłada się na zwiększenie efektywności procesów logistycznych. Na uwagę zasługuje także oferta wynajmu pojemników, co stanowi elastyczną opcję dla klientów, którzy nie chcą inwestować w zakup na własność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Security expert osiągnęła 20 934 157 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 903 946 zł. Pozostałe przychody to 30 211 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 408 006 zł.
Zysk netto wyniósł 1 495 940 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 319 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 934 157 zł w 2023 roku.
• 19 946 930 zł w 2022 roku.
• 17 729 853 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 124 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 495 940 zł w 2023 roku.
• 1 651 933 zł w 2022 roku.
• 861 626 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Security expert wynosi 1,84 mln zł.
EBITDA Security expert wynosi 1,91 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
138 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 844 403 zł w
2023 roku.
• 1 972 415 zł w
2022 roku.
• 1 194 174 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
146 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 911 416 zł w
2023 roku.
• 2 044 417 zł w
2022 roku.
• 1 264 980 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Security expert wynosi 28 645 812 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 705 946 zł a 52 335 393 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 221 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 645 812 zł w 2023 roku.
• 27 489 677 zł w 2022 roku.
• 21 611 446 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Security expert wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 324 005
zł.
Koszty operacyjne Security expert wyniosły 19 059 543
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
136 341 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 324 005 zł w 2023 roku
• 1 020 229 zł w 2022 roku
• 769 813 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Security expert wyniosła 17 271 557 zł.
a
ktywa trwałe to 4 490 905 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 780 652 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 271 557 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 607 928 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 663 629 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 440 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 271 557 zł w 2023 roku.
• 16 070 206 zł w 2022 roku.
• 13 559 102 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Security expert wyniosły 5 663 629 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 271 557 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 314 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 663 629 zł w 2023 roku
• 5 958 217 zł w 2022 roku
• 5 099 047 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Security expert wykazała przychody na poziomie 20 934 157 zł.
Organizacja zarobiła 1 868 077 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 372 137 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 495 940 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 118 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 372 137 zł w 2023 roku
• 381 882 zł w 2022 roku
• 309 611 zł w 2021 roku