Wide range of fresh and frozen provisions sourced locally and from Europe.
Technical supplies including spare parts and marine safety equipment.
Duty-free bonded stores offering alcohol, cigarettes, and perfumes.
24/7 support and prompt response to client inquiries.
NEPTUN Ship Service Ltd., established in 1994, is a leading provider of ship chandling services based in Poland, operating primarily in the ports of Gdynia, Gdańsk, and Szczecin. The organization specializes in delivering a comprehensive range of provisions, technical supplies, and bonded stores tailored for the maritime industry. NEPTUN distinguishes itself through its commitment to quality, sourcing fresh products from reputable Polish and European suppliers, and its dedication to ensuring satisfaction for both local and international ship crews. The provisions offered encompass fresh and frozen meat, fish, vegetables, dairy products, and specialty items suitable for non-European crews. In addition to provisions, the company provides a thorough selection of technical supplies, including spare parts, marine safety equipment, and various other products necessary for ship maintenance and repair. NEPTUN also offers duty-free bonded stores, featuring a range of cigarettes, alcohol, and perfumes, enhancing the availability of goods for maritime operations. With a robust distribution system and a focus on quick response to inquiries, NEPTUN Ship Service Ltd. has established itself as a vital partner for vessels calling at Polish ports. The company’s history showcases its growth and steady evolution within the maritime sector, reflecting strong ties with its clients and a deep understanding of their needs.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja "neptun" ship service ltd. osiągnęła 22 933 656 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 773 438 zł. Pozostałe przychody to 160 218 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 273 992 zł.
Zysk netto wyniósł 499 446 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 636 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 933 656 zł w 2023 roku.
• 20 253 730 zł w 2022 roku.
• 15 780 639 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 90 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 499 446 zł w 2023 roku.
• 828 992 zł w 2022 roku.
• 356 156 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "neptun" ship service ltd. wynosi 979 tys. zł.
EBITDA "neptun" ship service ltd. wynosi 990 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
148 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 979 084 zł w
2023 roku.
• 1 092 988 zł w
2022 roku.
• 451 738 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
146 620 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 990 163 zł w
2023 roku.
• 1 103 365 zł w
2022 roku.
• 470 495 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "neptun" ship service ltd. wynosi 20 264 192 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 977 304 zł a 57 334 140 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 559 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 264 192 zł w 2023 roku.
• 19 751 924 zł w 2022 roku.
• 14 407 975 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "neptun" ship service ltd. wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 559 652
zł.
Koszty operacyjne "neptun" ship service ltd. wyniosły 21 794 354
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
209 274 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 559 652 zł w 2023 roku
• 3 130 715 zł w 2022 roku
• 2 792 536 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "neptun" ship service ltd. wyniosła 6 043 763 zł.
a
ktywa trwałe to 59 964 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 983 799 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 043 763 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 969 739 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 074 024 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 313 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 043 763 zł w 2023 roku.
• 6 074 367 zł w 2022 roku.
• 5 218 015 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "neptun" ship service ltd. wyniosły 2 074 024 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 043 763 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 133 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 074 024 zł w 2023 roku
• 2 163 074 zł w 2022 roku
• 1 934 114 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "neptun" ship service ltd. wykazała przychody na poziomie 22 933 656 zł.
Organizacja zarobiła 640 409 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 140 963 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 499 446 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 494 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 140 963 zł w 2023 roku
• 229 942 zł w 2022 roku
• 107 271 zł w 2021 roku