NO-EL to firma działająca na polskim rynku od roku 2000, specjalizująca się w dystrybucji komponentów oraz podzespołów automatyki przemysłowej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz współpracy z renomowanymi producentami, takimi jak Relpol, Phoenix Contact, Partex oraz Sensata Technologies, firma jest w stanie zaoferować szeroką gamę wysokiej jakości produktów, które znajdują zastosowanie w wielu branżach, w tym w energetyce, kolejnictwie oraz przemyśle zbrojeniowym. NO-EL wyróżnia się także jako wyłączny przedstawiciel amerykańskiej firmy Rincon Power w Polsce, co pozwala na oferowanie innowacyjnych rozwiązań, takich jak nowoczesne odłączniki manualne HVBD. W zakresie swojej oferty firma stawia na dostosowania rozwiązań do specyficznych potrzeb klientów, co umożliwia efektywne i indywidualne podejście do współpracy. NO-EL uzyskał również certyfikat Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 9001:2015-10, co potwierdza jego dbałość o jakość usług oraz procesów. Oferowane produkty obejmują m.in. czujniki, przekaźniki, styczniki, zasilacze oraz systemy łączności, co stanowi kompleksową ofertę dla sektora automatyki przemysłowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja No-el osiągnęła 20 863 938 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 677 358 zł. Pozostałe przychody to 186 580 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 316 898 zł.
Zysk netto wyniósł 2 360 460 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 477 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 863 938 zł w 2023 roku.
• 22 004 209 zł w 2022 roku.
• 14 200 406 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 393 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 360 460 zł w 2023 roku.
• 2 988 040 zł w 2022 roku.
• 1 600 578 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT No-el wynosi 2,34 mln zł.
EBITDA No-el wynosi 2,36 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji No-el wynosi 25 158 979 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 807 845 zł a 52 159 846 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 107 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 158 979 zł w 2023 roku.
• 28 900 386 zł w 2022 roku.
• 17 107 185 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji No-el wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,217% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 463 268
zł.
Koszty operacyjne No-el wyniosły 18 333 456
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
243 878 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 463 268 zł w 2023 roku
• 1 282 144 zł w 2022 roku
• 1 000 638 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów No-el wyniosła 8 030 376 zł.
a
ktywa trwałe to 63 184 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 967 192 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 030 376 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 410 460 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 619 915 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 927 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 030 376 zł w 2023 roku.
• 8 220 400 zł w 2022 roku.
• 4 924 260 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania No-el wyniosły 5 619 915 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 030 376 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 639 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 619 915 zł w 2023 roku
• 5 182 061 zł w 2022 roku
• 3 273 681 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja No-el wykazała przychody na poziomie 20 863 938 zł.
Organizacja zarobiła 2 360 460 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 360 460 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku