SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W TYM DO ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Rutex osiągnęła 19 387 826 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 312 967 zł. Pozostałe przychody to 74 859 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 189 672 zł.
Zysk netto wyniósł 1 123 295 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 98 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 387 826 zł w 2023 roku.
• 20 448 331 zł w 2022 roku.
• 17 376 390 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 123 295 zł w 2023 roku.
• 1 309 900 zł w 2022 roku.
• 1 032 339 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rutex wynosi 1,32 mln zł.
EBITDA Rutex wynosi 1,41 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
61 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 319 941 zł w
2023 roku.
• 1 588 736 zł w
2022 roku.
• 1 701 079 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
69 731 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 413 333 zł w
2023 roku.
• 1 667 985 zł w
2022 roku.
• 1 777 972 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rutex wynosi 22 589 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 171 104 zł a 48 469 565 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 963 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 589 500 zł w 2023 roku.
• 23 199 554 zł w 2022 roku.
• 19 058 926 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rutex wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 458 945
zł.
Koszty operacyjne Rutex wyniosły 17 993 026
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 687 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 458 945 zł w 2023 roku
• 426 448 zł w 2022 roku
• 429 693 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rutex wyniosła 9 868 755 zł.
a
ktywa trwałe to 575 509 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 293 246 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 868 755 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 894 805 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 973 950 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 532 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 868 755 zł w 2023 roku.
• 8 971 607 zł w 2022 roku.
• 6 877 314 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rutex wyniosły 2 973 950 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 868 755 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -354 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 973 950 zł w 2023 roku
• 3 201 295 zł w 2022 roku
• 2 416 902 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rutex wykazała przychody na poziomie 19 387 826 zł.
Organizacja zarobiła 1 394 800 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 271 505 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 123 295 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 936 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 271 505 zł w 2023 roku
• 312 699 zł w 2022 roku
• 169 250 zł w 2021 roku