Produkcja ręcznie wykonywanych opakowań prezentowych.
Eksport wysokiej jakości dekoracyjnego papieru marszczonego.
Unikalne ramy i barki z odzyskanych drewnianych bali.
Dedykowane opakowania i grawerowanie laserowe na zamówienie.
Produkcja potykaczy oraz tablic reklamowych na indywidualne zlecenia.
Feniks Sp. z o.o., powstała w 1989 roku, to renomowany producent i eksporter specjalistycznych opakowań oraz materiałów papierniczych. Organizacja ma swoją siedzibę w Krosnie i obsługuje klientów zarówno w Polsce, jak i za granicą. W ofercie firmy dostępne są ręcznie wykonane opakowania prezentowe, dekoracyjny papier marszczony, ramy oraz barki z bali drzewnych pochodzących z rozbiórki starych budynków, co nadaje jej produktom unikalny charakter. Feniks jest znany jako jedyny producent papieru marszczonego EKO-LUX, który dysponuje zastrzeżonym unijnym wzorem przemysłowym. Kluczowym atutem firmy jest elastyczność w produkcji; oprócz gotowych wyrobów, Feniks wykonuje opakowania na indywidualne zamówienia klientów, w tym grawerowanie laserowe oraz aplikację logo różnymi metodami. Celem organizacji jest dostarczanie produktów o wysokiej jakości i niepowtarzalności, co przyciąga klientów z Europy i Ameryki. Dodatkowo, Feniks projektuje i produkuje tablice reklamowe, potykacze oraz inne materiały promocyjne według specyfikacji klienta, co doskonale odpowiada potrzebom różnorodnych branż.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Feniks osiągnęła 18 560 645 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 559 418 zł. Pozostałe przychody to 1227 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 106 702 zł.
Zysk netto wyniósł 452 716 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -230 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 560 645 zł w 2023 roku.
• 20 405 851 zł w 2022 roku.
• 16 857 050 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 452 716 zł w 2023 roku.
• 1 548 283 zł w 2022 roku.
• 1 458 924 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Feniks wynosi 749 tys. zł.
EBITDA Feniks wynosi 1,11 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
99 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 749 059 zł w
2023 roku.
• 1 926 898 zł w
2022 roku.
• 1 709 686 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
147 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 112 406 zł w
2023 roku.
• 2 286 532 zł w
2022 roku.
• 2 066 536 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Feniks wynosi 18 327 081 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 142 451 zł a 46 401 612 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 341 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 327 081 zł w 2023 roku.
• 24 499 949 zł w 2022 roku.
• 20 615 431 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Feniks wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 047 002
zł.
Koszty operacyjne Feniks wyniosły 17 810 360
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 616 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 047 002 zł w 2023 roku
• 1 974 940 zł w 2022 roku
• 1 850 017 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Feniks wyniosła 8 831 828 zł.
a
ktywa trwałe to 1 789 369 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 042 460 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 831 828 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 523 269 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 308 560 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 300 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 831 828 zł w 2023 roku.
• 9 974 258 zł w 2022 roku.
• 9 243 908 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Feniks wyniosły 3 308 560 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 831 828 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -60 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 308 560 zł w 2023 roku
• 3 703 706 zł w 2022 roku
• 4 521 640 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Feniks wykazała przychody na poziomie 18 560 645 zł.
Organizacja zarobiła 591 975 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 139 259 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 452 716 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 036 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 139 259 zł w 2023 roku
• 374 543 zł w 2022 roku
• 246 018 zł w 2021 roku