Szeroki asortyment narzędzi i akcesoriów ogrodniczych
Produkcja siatek ogrodzeniowych we własnym zakładzie
Systemy nawadniające i mała architektura ogrodowa
Prowadzenie bloga z poradami ogrodniczymi
LUSTAN to internetowy sklep ogrodniczy, który funkcjonuje na rynku od ponad 32 lat, oferując szeroki asortyment artykułów i narzędzi ogrodniczych. Jego działalność obejmuje zarówno sprzedaż, produkcję, jak i import różnorodnych produktów związanych z ogrodnictwem. W sklepie dostępne są między innymi siatki ogrodzeniowe, dekoracyjne oraz różnego rodzaju akcesoria niezbędne do pielęgnacji roślin. LUSTAN wyróżnia się tym, że produkuje ścisłą kategorię siatek w swoim własnym zakładzie, co pozwala na zapewnienie klientom wysokiej jakości i niezawodności produktów. Oferta sklepu obejmuje również elementy małej architektury, systemy nawadniające oraz różnorodne narzędzia i akcesoria, co czyni go kompleksowym centrum dla miłośników ogrodnictwa. Dodatkowo, LUSTAN prowadzi bloga, gdzie dzieli się praktycznymi poradami oraz nowinkami w dziedzinie ogrodnictwa, co przyciąga zarówno profesjonalnych ogrodników, jak i amatorów hobby. Sklep stawia na szybka wysyłkę zamówień oraz konkurencyjne ceny, aby zapewnić klientom satysfakcję z zakupów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lustan osiągnęła 20 346 099 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 123 456 zł. Pozostałe przychody to 222 643 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 917 175 zł.
Zysk netto wyniósł 206 281 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 592 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 346 099 zł w 2023 roku.
• 21 324 963 zł w 2022 roku.
• 22 084 091 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -134 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 206 281 zł w 2023 roku.
• 22 791 zł w 2022 roku.
• 1 133 351 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lustan wynosi 462 tys. zł.
EBITDA Lustan wynosi 661 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
163 409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 461 940 zł w
2023 roku.
• 472 352 zł w
2022 roku.
• 1 148 974 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
158 236 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 661 096 zł w
2023 roku.
• 638 275 zł w
2022 roku.
• 1 309 600 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lustan wynosi 20 600 930 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 062 805 zł a 50 865 247 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 259 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 600 930 zł w 2023 roku.
• 20 415 442 zł w 2022 roku.
• 25 468 582 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lustan wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 473 053
zł.
Koszty operacyjne Lustan wyniosły 19 661 516
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
119 512 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 473 053 zł w 2023 roku
• 2 430 039 zł w 2022 roku
• 2 390 831 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lustan wyniosła 12 127 822 zł.
a
ktywa trwałe to 5 676 255 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 451 567 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 127 822 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 282 322 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 845 500 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 766 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 127 822 zł w 2023 roku.
• 14 787 283 zł w 2022 roku.
• 13 359 436 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lustan wyniosły 3 845 500 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 127 822 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 228 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 845 500 zł w 2023 roku
• 6 643 768 zł w 2022 roku
• 5 076 169 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lustan wykazała przychody na poziomie 20 346 099 zł.
Organizacja zarobiła 206 281 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 206 281 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -51 091 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 28 311 zł w 2022 roku
• 131 840 zł w 2021 roku