Szeroki asortyment narzędzi i akcesoriów ogrodniczych
Produkcja siatek ogrodzeniowych we własnym zakładzie
Systemy nawadniające i mała architektura ogrodowa
Prowadzenie bloga z poradami ogrodniczymi
LUSTAN to internetowy sklep ogrodniczy, który funkcjonuje na rynku od ponad 32 lat, oferując szeroki asortyment artykułów i narzędzi ogrodniczych. Jego działalność obejmuje zarówno sprzedaż, produkcję, jak i import różnorodnych produktów związanych z ogrodnictwem. W sklepie dostępne są między innymi siatki ogrodzeniowe, dekoracyjne oraz różnego rodzaju akcesoria niezbędne do pielęgnacji roślin. LUSTAN wyróżnia się tym, że produkuje ścisłą kategorię siatek w swoim własnym zakładzie, co pozwala na zapewnienie klientom wysokiej jakości i niezawodności produktów. Oferta sklepu obejmuje również elementy małej architektury, systemy nawadniające oraz różnorodne narzędzia i akcesoria, co czyni go kompleksowym centrum dla miłośników ogrodnictwa. Dodatkowo, LUSTAN prowadzi bloga, gdzie dzieli się praktycznymi poradami oraz nowinkami w dziedzinie ogrodnictwa, co przyciąga zarówno profesjonalnych ogrodników, jak i amatorów hobby. Sklep stawia na szybka wysyłkę zamówień oraz konkurencyjne ceny, aby zapewnić klientom satysfakcję z zakupów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lustan osiągnęła 18 551 711 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 444 317 zł. Pozostałe przychody to 107 394 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 018 235 zł.
Zysk netto wyniósł 426 082 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 194 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 551 711 zł w 2024 roku.
• 20 346 099 zł w 2023 roku.
• 21 324 963 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -75 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 426 082 zł w 2024 roku.
• 206 281 zł w 2023 roku.
• 22 791 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lustan wynosi 768 tys. zł.
EBITDA Lustan wynosi 993 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
85 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 767 731 zł w
2024 roku.
• 461 940 zł w
2023 roku.
• 472 352 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
76 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 993 051 zł w
2024 roku.
• 661 096 zł w
2023 roku.
• 638 275 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lustan wynosi 20 247 531 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 260 819 zł a 46 379 277 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 157 745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 247 531 zł w 2024 roku.
• 20 600 930 zł w 2023 roku.
• 20 415 442 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lustan wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 951 723
zł.
Koszty operacyjne Lustan wyniosły 17 676 586
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
179 372 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 951 723 zł w 2024 roku
• 2 473 053 zł w 2023 roku
• 2 430 039 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lustan wyniosła 12 573 073 zł.
a
ktywa trwałe to 5 500 463 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 072 610 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 573 073 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 233 861 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 339 211 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 712 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 573 073 zł w 2024 roku.
• 12 127 822 zł w 2023 roku.
• 14 787 283 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lustan wyniosły 4 339 211 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 573 073 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 272 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 339 211 zł w 2024 roku
• 3 845 500 zł w 2023 roku
• 6 643 768 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lustan wykazała przychody na poziomie 18 551 711 zł.
Organizacja zarobiła 563 677 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 137 595 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 426 082 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 643 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 137 595 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 28 311 zł w 2022 roku