Organizacja Univerpol osiągnęła 9 225 293 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 767 512 zł. Pozostałe przychody to 457 782 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 795 157 zł.
Zysk netto wyniósł 972 355 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -276 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 225 293 zł w 2024 roku.
• 9 903 597 zł w 2023 roku.
• 9 687 373 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 972 355 zł w 2024 roku.
• 1 574 838 zł w 2023 roku.
• 942 218 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Univerpol wynosi 901 tys. zł.
EBITDA Univerpol wynosi 971 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 901 108 zł w
2024 roku.
• 890 606 zł w
2023 roku.
• 281 611 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 970 718 zł w
2024 roku.
• 921 962 zł w
2023 roku.
• 287 985 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Univerpol wynosi 20 225 691 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 723 547 zł a 54 325 740 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 336 870 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 225 691 zł w 2024 roku.
• 23 033 561 zł w 2023 roku.
• 19 852 804 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Univerpol wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 734 557
zł.
Koszty operacyjne Univerpol wyniosły 7 866 404
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 217 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 734 557 zł w 2024 roku
• 1 648 546 zł w 2023 roku
• 1 656 483 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Univerpol wyniosła 14 163 837 zł.
a
ktywa trwałe to 1 773 342 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 390 495 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 163 837 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 581 435 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 582 402 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 523 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 163 837 zł w 2024 roku.
• 14 025 809 zł w 2023 roku.
• 13 227 443 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Univerpol wyniosły 582 402 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 163 837 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 582 402 zł w 2024 roku
• 516 728 zł w 2023 roku
• 393 200 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Univerpol wykazała przychody na poziomie 9 225 293 zł.
Organizacja zarobiła 1 228 551 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 256 196 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 972 355 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 424 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 256 196 zł w 2024 roku
• 383 377 zł w 2023 roku
• 233 217 zł w 2022 roku