Dystrybucja urządzeń wentylacyjnych i elektrycznych
Reprezentowanie międzynarodowych marek na rynku polskim
Doradztwo techniczne i organizacja szkoleń
Uczestnictwo w inwestycjach budowlanych
Firma ISTPOL, założona w 1992 roku, specjalizuje się w dystrybucji urządzeń elektrycznych i wentylacyjnych na terenie Polski, reprezentując centralną i północną część kraju. ISTPOL współpracuje z renomowanymi firmami z różnych krajów europejskich, w tym HELIOS VENTILATOREN z Niemiec, WALTHER z Niemiec, ELEKTRO z Czech, PERRY z Włoch, ORBIS z Hiszpanii oraz JSL Santos z Portugalii. Oferowane produkty obejmują szeroką gamę rozwiązań wentylacyjnych oraz urządzeń elektrotechnicznych, takich jak rekuperatory, złączki RSA, miniwentylatory, zegary astronomiczne oraz systemy zarządzania energią. Firma zapewnia doradztwo techniczne i organizuje szkolenia dla swoich klientów, wspierając ich poprzez wysoce wykwalifikowany zespół inżynierów. ISTPOL kładzie nacisk na dostarczanie sprawdzonych i niezawodnych rozwiązań technologicznych, propagując nowoczesne technologie. Wśród głównych partnerów ISTPOL znajdują się takie marki jak HELIOS, znana z niezawodnych wentylatorów i systemów wentylacyjnych, oraz WALTHER-WERKE, która specjalizuje się w osprzęcie elektrotechnicznym oraz nowoczesnych systemach zasilania. Hiszpańska firma ORBIS z kolei dostarcza aparaturę do zarządzania oświetleniem i energią, natomiast czeska ELEKTRO oferuje osprzęt łączeniowy i akcesoria elektrotechniczne. ISTPOL aktywnie uczestniczy w licznych inwestycjach budowlanych na terenie Warszawy, Białegostoku i Gdyni, dostarczając swoje produkty do różnorodnych projektów mieszkaniowych i usługowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Istpol osiągnęła 9 737 104 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 723 204 zł. Pozostałe przychody to 13 900 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 636 644 zł.
Zysk netto wyniósł 86 560 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -402 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 737 104 zł w 2024 roku.
• 9 811 552 zł w 2023 roku.
• 11 454 580 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -175 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 560 zł w 2024 roku.
• 244 741 zł w 2023 roku.
• 712 466 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Istpol wynosi 96 tys. zł.
EBITDA Istpol wynosi 213 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
212 385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 95 506 zł w
2024 roku.
• 278 091 zł w
2023 roku.
• 768 472 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
217 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 213 184 zł w
2024 roku.
• 405 813 zł w
2023 roku.
• 900 876 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Istpol wynosi 11 853 195 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
865 605 zł a 26 749 605 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 025 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 853 195 zł w 2024 roku.
• 12 620 631 zł w 2023 roku.
• 15 697 325 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Istpol wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 994 178
zł.
Koszty operacyjne Istpol wyniosły 9 627 698
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3930 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 994 178 zł w 2024 roku
• 1 873 716 zł w 2023 roku
• 1 905 305 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Istpol wyniosła 7 022 460 zł.
a
ktywa trwałe to 3 271 193 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 751 267 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 022 460 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 687 401 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 335 059 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -186 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 022 460 zł w 2024 roku.
• 7 166 239 zł w 2023 roku.
• 7 333 844 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Istpol wyniosły 335 059 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 022 460 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -114 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 335 059 zł w 2024 roku
• 365 398 zł w 2023 roku
• 385 745 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Istpol wykazała przychody na poziomie 9 737 104 zł.
Organizacja zarobiła 109 351 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 791 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 560 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -39 949 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 791 zł w 2024 roku
• 61 592 zł w 2023 roku
• 131 310 zł w 2022 roku