Systemy przesuwne, składane, rozwierane i przejściowe
Szeroka gama akcesoriów meblowych
Profile konstrukcyjne do samodzielnej aranżacji wnętrz
ALUPROFIL to firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji aluminiowych systemów drzwiowych. W ofercie znajdują się różnorodne rozwiązania, które odpowiadają na potrzeby współczesnych wnętrz, w tym systemy do drzwi przesuwnych, składanych, rozwieranych oraz przejściowych. Systemy drzwi przesuwne oferowane przez ALUPROFIL dzielą się na dwie linie: Medium, charakteryzującą się głębokością 56 mm, oraz Premium, której torowiska mierzą 75 mm. Takie zróżnicowanie pozwala klientom na dobranie odpowiedniego produktu do specyfiki ich przestrzeni. Drzwi składane to kolejna propozycja, idealna dla osób z ograniczoną przestrzenią, umożliwiająca maksymalne wykorzystanie wnętrza szafy. W asortymencie firmy znajdują się również klasyczne drzwi rozwierane, które opierają się na tradycyjnych zawiasach, oraz drzwi przejściowe, które sprawdzą się w tworzeniu funkcjonalnych przestrzeni komunikacyjnych. ALUPROFIL oferuje także bogaty wybór akcesoriów meblowych, które umożliwiają aranżację wnętrz dopasowaną do indywidualnych potrzeb. Profile konstrukcyjne firmy pozwalają na kreatywną samodzielną aranżację, od biur po różnego rodzaju stoiska targowe. Dzięki przemyślanym rozwiązaniom oraz szerokiej gamie produktów, ALUPROFIL wyróżnia się na rynku jako dostawca skutecznych i estetycznych systemów, które zwiększają funkcjonalność przestrzeni użytkowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aluprofil osiągnęła 9 837 529 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 828 149 zł. Pozostałe przychody to 9380 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 471 897 zł.
Zysk netto wyniósł 356 253 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 80 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 837 529 zł w 2024 roku.
• 10 450 340 zł w 2023 roku.
• 11 184 235 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 356 253 zł w 2024 roku.
• 419 892 zł w 2023 roku.
• 54 599 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aluprofil wynosi 425 tys. zł.
EBITDA Aluprofil wynosi 543 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 424 644 zł w
2024 roku.
• 541 863 zł w
2023 roku.
• 251 889 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 543 269 zł w
2024 roku.
• 665 276 zł w
2023 roku.
• 459 385 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aluprofil wynosi 10 010 230 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 026 867 zł a 24 593 823 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 125 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 010 230 zł w 2024 roku.
• 9 752 012 zł w 2023 roku.
• 8 465 185 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aluprofil wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 311 967
zł.
Koszty operacyjne Aluprofil wyniosły 9 403 505
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
87 481 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 311 967 zł w 2024 roku
• 2 245 989 zł w 2023 roku
• 2 317 203 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aluprofil wyniosła 3 668 062 zł.
a
ktywa trwałe to 105 161 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 562 901 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 668 062 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 702 489 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 965 573 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -24 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 668 062 zł w 2024 roku.
• 3 351 502 zł w 2023 roku.
• 4 161 736 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aluprofil wyniosły 965 573 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 668 062 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -190 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 965 573 zł w 2024 roku
• 1 877 434 zł w 2023 roku
• 3 107 560 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aluprofil wykazała przychody na poziomie 9 837 529 zł.
Organizacja zarobiła 385 999 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 746 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 356 253 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9077 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 746 zł w 2024 roku
• 24 141 zł w 2023 roku
• 25 024 zł w 2022 roku