PIN ENERGIA SP. Z O.O. | KRS: 0000163378

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

4,3 mln

zysk

437 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

BALETOWA, 30B

Kod pocztowy

02-867

Rejestracja

2003-05-29

Rozpoczęcie działalności

1995-10-04

Kapitał zakładowy

160000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.pinenergia.pl

Email

info@pinenergia.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ZAŚ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄ ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pola kempingowe Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność usługowa wspomagająca transport Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Magazynowanie i przechowywanie towarów

Opis

Specjalizacja w szynoprzewodach i transformatorach elektrycznych
Dostarczanie rozwiązań dla przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej
Wsparcie projektowe oraz doradztwo techniczne
Współpraca z uznanymi dostawcami technologii
Doświadczony zespół specjalistów z branży energetycznej

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pin energia osiągnęła 4 332 082 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 318 021 zł. Pozostałe przychody to 14 060 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 881 379 zł.

Zysk netto wyniósł 436 642 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 379 809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 332 082 zł w 2023 roku.
• 9 981 019 zł w 2022 roku.
• 6 532 917 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 63 067 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 436 642 zł w 2023 roku.
• 707 642 zł w 2022 roku.
• 470 656 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2053228.57

58240.49

3247288.51

33640.3

5359229.83

60594.63

4925514.27

81423.08

6532916.75

470656.25

9981018.84

707641.56

4332081.74

436642.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pin energia wynosi 515 tys. zł.

EBITDA Pin energia wynosi 523 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pin energia wynosi 5 148 708 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 514 085 zł a 10 830 204 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 566 882 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 148 708 zł w 2023 roku.
• 10 196 182 zł w 2022 roku.
• 6 718 774 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

145637.5

1747418.5

5133071.42

171366.18

2470786.39

8118221.27

216812.15

4032010.56

13398074.57

202879.46

3812247.96

12313785.67

480871.65

6718774.48

16332291.88

711602.82

10196181.62

24952547.1

514084.55

5148708.24

10830204.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pin energia wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 215 662 zł.

Koszty operacyjne Pin energia wyniosły 3 803 161 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 700 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 215 662 zł w 2023 roku
• 152 924 zł w 2022 roku
• 136 956 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pin energia wyniosła 1 468 459 zł.

a

ktywa trwałe to 653 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 467 806 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 468 459 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 685 446 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 783 013 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 897 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 468 459 zł w 2023 roku.
• 3 588 583 zł w 2022 roku.
• 2 915 068 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1067074.8

1438346.34

1685498.84

2741755.87

2915068.09

3588582.56

1468459.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0546

0.2989

0.0192

0.0284

0.0234

0.1472

0.0167

0.0104

0.036

0.2096

0.0093

0.0113

0.0297

0.301

0.0442

0.0165

0.1615

0.7341

0.0844

0.072

0.1972

0.7458

0.0974

0.0709

0.2973

0.637

0.1192

0.1008

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pin energia wyniosły 783 013 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 468 459 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 783 013 zł w 2023 roku
• 2 639 779 zł w 2022 roku
• 2 273 906 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1067074.8

872891.47

0.818

1438346.34

1209858.1

0.8411

1685498.84

1396415.97

0.8285

2741755.87

2471249.92

0.9013

2915068.09

2273905.89

0.7801

3588582.56

2639778.8

0.7356

1468459.29

783013.23

0.5332

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pin energia wykazała przychody na poziomie 4 332 082 zł.

Organizacja zarobiła 486 682 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 50 040 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 436 642 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6594 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 040 zł w 2023 roku
• 230 588 zł w 2022 roku
• 67 436 zł w 2021 roku

Wartość

10476

6937

15907

30093

67436

230588

50040

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Pin energia wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66376582278481

0.599801390268123

0.584532658548158

0.698795180722892

0.570659198621284

0.449016504634863

0.635628952916374

0.711099214846538

0.716742081447964

0.618806306306306

0.656134652295881

0.635467980295567

0.706710464570624

0.416494068913576

0.408802537668517

0.53377750232414

0.566797797010228

0.689599742806623

0.64515687080422

0.713235294117647

0.651280646486783

0.703467153284672

0.400218698742482

0.333204782105669

0.554133413642524

0.625419591089411

0.762826420890937

0.63849137354554

0.697599776723416

0.708116058296564

0.766130222944043

0.395068205666317

0.512108792846498

0.49685166202958

0.658482473006952

0.795407407407407

0.762853470437018

0.716882769683197

0.698200514138817

0.706779904994962

0.630230572160547

0.643423423423423

0.734626908260808

0.837588345593538

0.807047216349542

0.798723675813657

0.747981469225678

0.705717202654416

0.684113995485327

0.649175412293853

0.693472584856397

0.778399552322328

0.832697470679666

0.872888396566048

0.720078384082002

0.580183543319334

0.521175584024115

0.567734943489704

0.737702006748357

0.755234389475635

0.865816169689517

0.81444099378882

0.739854486661277

Powiązania

J MAGDALENA - wspólnik, reprezentacja

J DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.08.2006

21.12.2009

N Agata

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

29.05.2003

11.08.2006

N Agata

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

29.05.2003

11.08.2006

P Jacek

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

21.12.2009

13.01.2012

P Jacek

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

11.08.2006

21.12.2009

P Jacek

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

11.08.2006

21.12.2009

K Anna

Lipiec 1979

Osoba

wspólnik

13.01.2012

J Dariusz

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

21.12.2009

13.01.2012

J Dariusz

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

11.08.2006

21.12.2009

J Dariusz

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

29.05.2019

N Magdalena

Maj 1992

Osoba

wspólnik

13.01.2012

29.05.2019

N Magdalena

Maj 1992

Osoba

reprezentacja

29.05.2003

21.12.2009

N Agata

Kwiecień 1968

Osoba

reprezentacja

29.05.2003

21.12.2009

P Jacek

Lipiec 1968

Osoba

reprezentacja

21.12.2009

13.01.2012

P Jacek

Lipiec 1968

Osoba

reprezentacja

21.12.2009

J Dariusz

Lipiec 1966

Osoba

reprezentacja

13.01.2012

N Magdalena

Maj 1992

Osoba

Udziałowcy

Jankowski Dariusz posiada 288 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Jankowska Magdalena posiada 32 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 29.05.2019 jest Jankowski Dariusz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.01.2012 do 29.05.2019 był Jankowski Dariusz kontrolując 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.12.2009 do 13.01.2012:
• Piaskowski Jacek (50% udziałów)
• Jankowski Dariusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do PIN ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	FIRMA HANDLOWA - GRAŻYNA I SŁAWOMIR ZGUBIŃSCY SP. J.	0000034613
2	UNIQUE MOMENTS GROUP SP. Z O.O.	0000288044
3	OMI SP. Z O.O.	0000481588
4	JACK SP. Z O.O.	0000186110
5	MACIEJEWSKI INWESTYCJE KREATYWNE SP. Z O.O.	0000503157
6	KOM-ECO SP. Z O.O.	0000358739
7	KRAK - MIX SP. Z O.O.	0000011599
8	IMAGE RECORDING SOLUTIONS POMORZE SP. Z O.O.	0000188606
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE EUROKABEL - PROREM	0000168724
10	WTÓRPAL SP. Z O.O.	0000570019
11	PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE "INTRA" SP. Z O.O.	0000204952
12	FORSED SP. Z O.O.	0000536493
13	INTER CERA SP. Z O.O.	0000376492
14	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TEKTOR" SP. Z O.O.	0000138733
15	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA "KALWARIANKA"	0000172273
16	SKELV SP. Z O.O.	0000909870
17	DOMINIK POLSKA SERVICES SP. Z O.O.	0000394334
18	TMCG INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K.	0000762150
19	KFD SP. Z O.O.	0000117224
20	PRZEDSIĘBIORSTWO CURT-ARTYT POLSKO - NIEMIECKA SP. Z O.O.	0000110038
21	RWHUNT SP. Z O.O.	0000663936
22	GREEN SERVICE SP. Z O.O.	0000220913
23	ABC PAPIER SP. Z O.O.	0000153988
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE HAND	0000173599
25	ANDUS SP. Z O.O.	0000749911
26	MARESPOL SP. Z O.O.	0000093227
27	OKTO SP. Z O.O.	0000705503
28	BLACK ART SP. Z O.O.	0000002228
29	TEAM SP. Z O.O.	0000784598
30	KAMAKO SP. Z O.O.	0000385825

PIN ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000163378 NIP 5360021283 REGON 011203387

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PIN ENERGIA

PIN ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000163378 NIP
5360021283 REGON
011203387