PIN ENERGIA SP. Z O.O. | KRS: 0000163378

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

9,6 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

11,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

BALETOWA, 30B

Kod pocztowy

02-867

Rejestracja

2003-05-29

Rozpoczęcie działalności

1995-10-04

Kapitał zakładowy

160000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.pinenergia.pl

Email

info@pinenergia.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ZAŚ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄ ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Działalność usługowa wspomagająca transport Magazynowanie i przechowywanie towarów Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pola kempingowe

Opis

Specjalizacja w szynoprzewodach i transformatorach elektrycznych
Dostarczanie rozwiązań dla przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej
Wsparcie projektowe oraz doradztwo techniczne
Współpraca z uznanymi dostawcami technologii
Doświadczony zespół specjalistów z branży energetycznej

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pin energia osiągnęła 9 615 965 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 534 098 zł. Pozostałe przychody to 81 867 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 509 071 zł.

Zysk netto wyniósł 1 025 027 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 080 391 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 615 965 zł w 2024 roku.
• 4 332 082 zł w 2023 roku.
• 9 981 019 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 138 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 025 027 zł w 2024 roku.
• 436 642 zł w 2023 roku.
• 707 642 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2053228.57

58240.49

3247288.51

33640.3

5359229.83

60594.63

4925514.27

81423.08

6532916.75

470656.25

9981018.84

707641.56

4332081.74

436642.3

9615964.91

1025026.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pin energia wynosi 1,53 mln zł.

EBITDA Pin energia wynosi 1,53 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pin energia wynosi 11 493 604 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 982 855 zł a 24 039 912 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 392 312 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 493 604 zł w 2024 roku.
• 5 148 708 zł w 2023 roku.
• 10 196 182 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

145637.5

1747418.5

5133071.42

171366.18

2470786.39

8118221.27

216812.15

4032010.56

13398074.57

202879.46

3812247.96

12313785.67

480871.65

6718774.48

16332291.88

711602.82

10196181.62

24952547.1

514084.55

5148708.24

10830204.35

982854.53

11493604.41

24039912.27

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pin energia wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 354 278 zł.

Koszty operacyjne Pin energia wyniosły 8 004 430 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 35 831 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 354 278 zł w 2024 roku
• 215 662 zł w 2023 roku
• 152 924 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pin energia wyniosła 3 570 153 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 570 153 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 570 153 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 310 473 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 259 680 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 357 583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 570 153 zł w 2024 roku.
• 1 468 459 zł w 2023 roku.
• 3 588 583 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1067074.8

1438346.34

1685498.84

2741755.87

2915068.09

3588582.56

1468459.29

3570152.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.3

0.02

0.03

0.02

0.15

0.02

0.01

0.04

0.21

0.01

0.03

0.3

0.04

0.02

0.16

0.73

0.08

0.07

0.2

0.75

0.1

0.07

0.3

0.64

0.12

0.1

0.29

0.78

0.16

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pin energia wyniosły 2 259 680 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 570 153 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 198 113 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 259 680 zł w 2024 roku
• 783 013 zł w 2023 roku
• 2 639 779 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1067074.8

872891.47

0.82

1438346.34

1209858.1

0.84

1685498.84

1396415.97

0.83

2741755.87

2471249.92

0.9

2915068.09

2273905.89

0.78

3588582.56

2639778.8

0.74

1468459.29

783013.23

0.53

3570152.57

2259679.86

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pin energia wykazała przychody na poziomie 9 615 965 zł.

Organizacja zarobiła 1 530 614 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 505 587 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 025 027 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 70 730 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 505 587 zł w 2024 roku
• 50 040 zł w 2023 roku
• 230 588 zł w 2022 roku

Wartość

10476

6937

15907

30093

67436

230588

50040

505587

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Pin energia wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66419

0.60093

0.58578

0.69605

0.54726

0.41482

0.60892

0.7097

0.71731

0.61994

0.65713

0.63644

0.70117

0.36422

0.39433

0.50217

0.56564

0.69039

0.64648

0.71433

0.652

0.70073

0.34402

0.30397

0.55081

0.62352

0.76369

0.63994

0.699

0.70907

0.76071

0.38643

0.4621

0.48235

0.65556

0.79672

0.76425

0.71868

0.69997

0.70242

0.60215

0.60838

0.72435

0.83367

0.80839

0.80126

0.75111

0.70923

0.68339

0.62717

0.68601

0.77615

0.83373

0.87479

0.72634

0.58689

0.52851

0.55896

0.72419

0.7447

0.8619

0.81326

0.74447

0.89163

0.81462

0.78079

0.70027

0.78864

0.83828

0.85215

0.87599

0.95702

Powiązania

J MAGDALENA - reprezentacja, wspólnik

J DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.05.2003

11.08.2006

N Agata

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

11.08.2006

21.12.2009

N Agata

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

11.08.2006

21.12.2009

P Jacek

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

21.12.2009

13.01.2012

P Jacek

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

29.05.2003

11.08.2006

P Jacek

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

11.08.2006

21.12.2009

K Anna

Lipiec 1979

Osoba

wspólnik

21.12.2009

13.01.2012

J Dariusz

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

13.01.2012

J Dariusz

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

11.08.2006

21.12.2009

J Dariusz

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

29.05.2019

N Magdalena

Maj 1992

Osoba

wspólnik

13.01.2012

29.05.2019

N Magdalena

Maj 1992

Osoba

reprezentacja

29.05.2003

21.12.2009

N Agata

Kwiecień 1968

Osoba

reprezentacja

29.05.2003

21.12.2009

P Jacek

Lipiec 1968

Osoba

reprezentacja

21.12.2009

13.01.2012

P Jacek

Lipiec 1968

Osoba

reprezentacja

21.12.2009

J Dariusz

Lipiec 1966

Osoba

reprezentacja

13.01.2012

N Magdalena

Maj 1992

Osoba

Udziałowcy

Jankowski Dariusz posiada 288 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Jankowska Magdalena posiada 32 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 29.05.2019 jest Jankowski Dariusz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.01.2012 do 29.05.2019 był Jankowski Dariusz kontrolując 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.12.2009 do 13.01.2012:
• Jankowski Dariusz (50% udziałów)
• Piaskowski Jacek (50% udziałów)

Podobne organizacje do PIN ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	FIRMA HANDLOWA - GRAŻYNA I SŁAWOMIR ZGUBIŃSCY SP. J.	0000034613
2	UNIQUE MOMENTS GROUP SP. Z O.O.	0000288044
3	OMI SP. Z O.O.	0000481588
4	JACK SP. Z O.O.	0000186110
5	MACIEJEWSKI INWESTYCJE KREATYWNE SP. Z O.O.	0000503157
6	KOM-ECO SP. Z O.O.	0000358739
7	KRAK - MIX SP. Z O.O.	0000011599
8	IMAGE RECORDING SOLUTIONS POMORZE SP. Z O.O.	0000188606
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE EUROKABEL - PROREM	0000168724
10	WTÓRPAL SP. Z O.O.	0000570019
11	TRADE FLOW SP. Z O.O.	0000801123
12	PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE "INTRA" SP. Z O.O.	0000204952
13	FORSED SP. Z O.O.	0000536493
14	INTER CERA SP. Z O.O.	0000376492
15	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TEKTOR" SP. Z O.O.	0000138733
16	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA "KALWARIANKA"	0000172273
17	SKELV SP. Z O.O.	0000909870
18	DOMINIK POLSKA SERVICES SP. Z O.O.	0000394334
19	TMCG INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K.	0000762150
20	KFD SP. Z O.O.	0000117224
21	PRZEDSIĘBIORSTWO CURT-ARTYT POLSKO - NIEMIECKA SP. Z O.O.	0000110038
22	RWHUNT SP. Z O.O.	0000663936
23	GREEN SERVICE SP. Z O.O.	0000220913
24	ABC PAPIER SP. Z O.O.	0000153988
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE HAND	0000173599
26	ANDUS SP. Z O.O.	0000749911
27	MARESPOL SP. Z O.O.	0000093227
28	OKTO SP. Z O.O.	0000705503
29	BM HOUSING BUDNIK SP. K.	0000734380
30	BLACK ART SP. Z O.O.	0000002228

PIN ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000163378 NIP 5360021283 REGON 011203387

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PIN ENERGIA

PIN ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000163378 NIP
5360021283 REGON
011203387