Systemy CTP i urządzenia do druku wielkoformatowego
Bogaty asortyment chemii poligraficznej
Dostosowanie oferty do potrzeb rynku
DRUKSERVICE to dynamiczna firma działająca na rynku materiałów poligraficznych, oferująca szeroki asortyment produktów dla profesjonalnych drukarni. W swojej ofercie posiada zarówno farby offsetowe, jak i płyty offsetowe, a także różnorodne akcesoria potrzebne do druku. Do kluczowych produktów firmy należą systemy CTP, w tym naświetlarki marki Avalon oraz maszyny i urządzenia do druku wielkoformatowego, takie jak drukarki EPSON. DRUKSERVICE wyróżnia się bogatym asortymentem chemii poligraficznej, w tym specjalistycznymi płynami do wywoływania filmów oraz różnorodnymi mleczkami i gumami wykorzystywanymi w procesie druku. Oferowane przez firmę płyty offsetowe obejmują zarówno termoczułe, jak i fotopolimerowe, dostosowane do różnych technologii druku. Wraz z materiałami do sitodruku oraz chemikaliami do druku fleksograficznego, DRUKSERVICE spełnia kompleksowe potrzeby swoich klientów. Firma nieustannie wprowadza nowości produktowe i stara się dostosować swoją ofertę do zmieniających się potrzeb rynku. Dbałość o jakość i rzetelność swoich produktów sprawia, że jest ważnym dostawcą na polskim rynku poligraficznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drukservice osiągnęła 8 202 924 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 202 346 zł. Pozostałe przychody to 578 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 137 714 zł.
Zysk netto wyniósł 64 632 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -459 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 202 924 zł w 2023 roku.
• 8 983 167 zł w 2022 roku.
• 8 906 281 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -79 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 632 zł w 2023 roku.
• 278 210 zł w 2022 roku.
• 401 764 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drukservice wynosi 92 tys. zł.
EBITDA Drukservice wynosi 115 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
103 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 91 681 zł w
2023 roku.
• 360 594 zł w
2022 roku.
• 477 040 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
112 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 115 256 zł w
2023 roku.
• 384 936 zł w
2022 roku.
• 502 891 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drukservice wynosi 7 980 204 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
646 320 zł a 20 507 309 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -639 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 980 204 zł w 2023 roku.
• 9 513 206 zł w 2022 roku.
• 10 040 004 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drukservice wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 557 235
zł.
Koszty operacyjne Drukservice wyniosły 8 110 664
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 872 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 557 235 zł w 2023 roku
• 1 504 199 zł w 2022 roku
• 1 425 040 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drukservice wyniosła 3 670 986 zł.
a
ktywa trwałe to 633 955 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 037 030 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 670 986 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 004 080 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 666 905 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -20 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 670 986 zł w 2023 roku.
• 3 994 954 zł w 2022 roku.
• 4 215 505 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drukservice wyniosły 666 905 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 670 986 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 666 905 zł w 2023 roku
• 779 506 zł w 2022 roku
• 888 267 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drukservice wykazała przychody na poziomie 8 202 924 zł.
Organizacja zarobiła 86 607 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 975 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 632 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 733 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 975 zł w 2023 roku
• 72 766 zł w 2022 roku
• 63 388 zł w 2021 roku