Organizacja Hapis osiągnęła 9 787 742 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 774 209 zł. Pozostałe przychody to 13 533 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 639 409 zł.
Zysk netto wyniósł 134 800 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 230 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 787 742 zł w 2023 roku.
• 11 524 981 zł w 2022 roku.
• 9 546 309 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 134 800 zł w 2023 roku.
• 134 752 zł w 2022 roku.
• 389 966 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hapis wynosi 158 tys. zł.
EBITDA Hapis wynosi 277 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 157 960 zł w
2023 roku.
• 182 381 zł w
2022 roku.
• 427 992 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 277 264 zł w
2023 roku.
• 358 288 zł w
2022 roku.
• 509 165 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hapis wynosi 8 539 870 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 348 002 zł a 24 469 356 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 291 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 539 870 zł w 2023 roku.
• 9 596 735 zł w 2022 roku.
• 9 197 414 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hapis wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 568 086
zł.
Koszty operacyjne Hapis wyniosły 9 616 249
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
88 342 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 568 086 zł w 2023 roku
• 1 550 534 zł w 2022 roku
• 1 257 398 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hapis wyniosła 2 433 340 zł.
a
ktywa trwałe to 950 507 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 482 833 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 433 340 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 967 344 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 465 996 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 433 340 zł w 2023 roku.
• 2 903 931 zł w 2022 roku.
• 2 498 807 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hapis wyniosły 465 996 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 433 340 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -94 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 465 996 zł w 2023 roku
• 1 071 387 zł w 2022 roku
• 801 015 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hapis wykazała przychody na poziomie 9 787 742 zł.
Organizacja zarobiła 165 870 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 070 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 134 800 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -66 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 070 zł w 2023 roku
• 33 007 zł w 2022 roku
• 34 335 zł w 2021 roku