Wynajem narzędzi do instalacji systemów grzewczych.
Prowadzenie punktu handlowego Pneumat PARTNER z asortymentem pneumatycznym.
Doradztwo techniczne dla klientów.
FEST Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w sprzedaży oraz montażu elementów instalacyjnych i automatyki ciepłowniczej. Głównym asortymentem są wodomierze, ciepłomierze, grzejniki oraz różnorodne produkty od renomowanych producentów takich jak Danfoss, Siemens i Oventrop. FEST wyróżnia się na tle konkurencji szerokim zakresem oferowanych usług, który obejmuje nie tylko sprzedaż, ale również wynajem maszyn instalacyjnych oraz usługi montażowe, koncentrując się na podgrzewaczach gazowych oraz wodomierzach. Dodatkowo, firma prowadzi punkt handlowy Pneumat PARTNER, gdzie dostępne są elementy asortymentu pneumatycznego. Dzięki teamed cooperation with top manufacturers, FEST zapewnia wysoką jakość produktów oraz kompleksowe wsparcie w zakresie doradztwa technicznego. Pracownicy są dostępni dla klientów od poniedziałku do piątku, oferując pełne wsparcie w kwestiach technicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fest osiągnęła 4 279 335 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 278 984 zł. Pozostałe przychody to 351 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 140 899 zł.
Zysk netto wyniósł 138 085 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -232 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 279 335 zł w 2024 roku.
• 8 390 986 zł w 2023 roku.
• 7 791 634 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 138 085 zł w 2024 roku.
• 304 043 zł w 2023 roku.
• 209 194 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fest wynosi 173 tys. zł.
EBITDA Fest wynosi 183 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
23 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 172 799 zł w
2024 roku.
• 338 760 zł w
2023 roku.
• 235 958 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
25 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 183 199 zł w
2024 roku.
• 358 060 zł w
2023 roku.
• 235 958 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fest wynosi 4 805 599 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 380 849 zł a 10 698 337 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -158 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 805 599 zł w 2024 roku.
• 8 266 802 zł w 2023 roku.
• 7 361 373 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fest wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 481 773
zł.
Koszty operacyjne Fest wyniosły 4 106 185
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-12 689 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 481 773 zł w 2024 roku
• 942 127 zł w 2023 roku
• 1 013 023 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fest wyniosła 2 856 070 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 856 070 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 856 070 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 867 160 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 988 910 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 856 070 zł w 2024 roku.
• 2 941 969 zł w 2023 roku.
• 2 864 604 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fest wyniosły 988 910 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 856 070 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 988 910 zł w 2024 roku
• 999 783 zł w 2023 roku
• 1 091 039 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fest wykazała przychody na poziomie 4 279 335 zł.
Organizacja zarobiła 171 162 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 077 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 138 085 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4218 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 077 zł w 2024 roku
• 31 087 zł w 2023 roku
• 21 954 zł w 2022 roku