MIRA-LUX INTERNATIONAL LTD. specjalizuje się w sprzedaży różnorodnych produktów związanych z basenami oraz ich utrzymaniem. Oferta firmy obejmuje akcesoria do basenów, środki uzdatniające wodę oraz oświetlenie basenowe. MIRA-LUX dba o kompletną obsługę klientów, oferując nie tylko produkty, ale również zalecenia dotyczące ich użytkowania. Dodatkowo, firma przedstawia bogaty asortyment, który obejmuje zarówno elementy niezbędne do stworzenia idealnego ogrodu ze stawem kąpielowym, jak i akcesoria do dbania o czystość i bezpieczeństwo wody, co odróżnia ją od innych sprzedawców. Dzięki przemyślanej selekcji produktów, klienci mogą liczyć na wysoką jakość oraz komfort użytkowania. MIRA-LUX INTERNATIONAL LTD. wyróżnia się także dostępnością często kupowanych produktów, co sprawia, że jest preferowanym wyborem wśród osób pragnących zadbać o swoje baseny.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mira-lux international ltd. osiągnęła 6 190 083 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 129 541 zł. Pozostałe przychody to 60 542 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 001 520 zł.
Zysk netto wyniósł 128 020 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 336 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 190 083 zł w 2023 roku.
• 6 681 828 zł w 2022 roku.
• 7 113 673 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 020 zł w 2023 roku.
• 512 296 zł w 2022 roku.
• 537 434 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mira-lux international ltd. wynosi 461 tys. zł.
EBITDA Mira-lux international ltd. wynosi 645 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
19 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 460 973 zł w
2023 roku.
• 958 885 zł w
2022 roku.
• 880 472 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
12 019 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 644 894 zł w
2023 roku.
• 1 197 377 zł w
2022 roku.
• 1 112 506 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mira-lux international ltd. wynosi 8 130 389 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 280 202 zł a 18 621 791 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 460 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 130 389 zł w 2023 roku.
• 9 899 308 zł w 2022 roku.
• 9 903 533 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mira-lux international ltd. wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
• 0,45% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 941 122
zł.
Koszty operacyjne Mira-lux international ltd. wyniosły 5 668 567
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
111 317 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 941 122 zł w 2023 roku
• 1 062 140 zł w 2022 roku
• 748 555 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mira-lux international ltd. wyniosła 13 820 680 zł.
a
ktywa trwałe to 11 063 787 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 756 893 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 820 680 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 655 448 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 165 232 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 479 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 820 680 zł w 2023 roku.
• 12 956 384 zł w 2022 roku.
• 13 372 616 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mira-lux international ltd. wyniosły 9 165 232 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 820 680 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 165 232 zł w 2023 roku
• 8 428 956 zł w 2022 roku
• 9 357 484 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mira-lux international ltd. wykazała przychody na poziomie 6 190 083 zł.
Organizacja zarobiła 147 216 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 196 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 020 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 546 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 196 zł w 2023 roku
• 51 235 zł w 2022 roku
• 127 757 zł w 2021 roku