Organizacja Eurosource osiągnęła 6 700 219 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 700 218 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 871 609 zł.
Zysk netto wyniósł 828 608 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 233 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 700 219 zł w 2024 roku.
• 6 280 292 zł w 2023 roku.
• 1 871 113 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 276 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 828 608 zł w 2024 roku.
• 693 297 zł w 2023 roku.
• 335 714 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurosource wynosi 9 178 210 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 396 964 zł a 16 750 548 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 059 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 178 210 zł w 2024 roku.
• 7 735 559 zł w 2023 roku.
• 2 845 799 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurosource wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 135 952
zł.
Koszty operacyjne Eurosource wyniosły 5 765 548
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 317 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 135 952 zł w 2024 roku
• 98 243 zł w 2023 roku
• 15 114 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurosource wyniosła 2 605 614 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 605 614 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 605 614 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 862 619 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 742 994 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 868 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 605 614 zł w 2024 roku.
• 1 130 113 zł w 2023 roku.
• 624 523 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurosource wyniosły 742 994 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 605 614 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 247 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 742 994 zł w 2024 roku
• 96 102 zł w 2023 roku
• 283 810 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurosource wykazała przychody na poziomie 6 700 219 zł.
Organizacja zarobiła 921 496 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 92 888 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 828 608 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 963 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 92 888 zł w 2024 roku
• 77 968 zł w 2023 roku
• 34 149 zł w 2022 roku