Organizacja Trademill 2 osiągnęła 6 547 732 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 535 040 zł. Pozostałe przychody to 12 692 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 205 650 zł.
Zysk netto wyniósł 329 390 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 375 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 547 732 zł w 2024 roku.
• 6 840 095 zł w 2023 roku.
• 1 930 664 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 135 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 329 390 zł w 2024 roku.
• 841 236 zł w 2023 roku.
• 275 972 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trademill 2 wynosi 515 tys. zł.
EBITDA Trademill 2 wynosi 515 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trademill 2 wynosi 6 017 570 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
334 854 zł a 16 369 330 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 467 515 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 017 570 zł w 2024 roku.
• 8 642 819 zł w 2023 roku.
• 2 475 256 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trademill 2 wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 269 029
zł.
Koszty operacyjne Trademill 2 wyniosły 6 019 987
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 746 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 269 029 zł w 2024 roku
• 21 810 zł w 2023 roku
• 2068 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trademill 2 wyniosła 2 764 271 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 760 271 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 4000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 764 271 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 446 472 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 317 799 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 687 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 764 271 zł w 2024 roku.
• 3 068 714 zł w 2023 roku.
• 2 788 291 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trademill 2 wyniosły 2 317 799 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 764 271 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 491 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 317 799 zł w 2024 roku
• 2 111 632 zł w 2023 roku
• 2 675 945 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trademill 2 wykazała przychody na poziomie 6 547 732 zł.
Organizacja zarobiła 350 122 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 732 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 329 390 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6911 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 732 zł w 2024 roku
• 84 393 zł w 2023 roku
• 27 306 zł w 2022 roku