Organizacja Spraying systems co osiągnęła 18 183 192 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 451 964 zł. Pozostałe przychody to 731 229 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 066 338 zł.
Zysk netto wyniósł 385 626 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 940 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 183 192 zł w 2023 roku.
• 17 292 104 zł w 2022 roku.
• 15 148 184 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -348 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 385 626 zł w 2023 roku.
• 2 133 063 zł w 2022 roku.
• 2 316 336 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spraying systems co wynosi 1,91 mln zł.
EBITDA Spraying systems co wynosi 1,98 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6109 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 907 248 zł w
2023 roku.
• 2 355 033 zł w
2022 roku.
• 2 882 578 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7943 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 981 748 zł w
2023 roku.
• 2 432 070 zł w
2022 roku.
• 2 977 065 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spraying systems co wynosi 21 628 505 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 856 256 zł a 45 457 981 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 628 505 zł w 2023 roku.
• 27 734 976 zł w 2022 roku.
• 28 216 771 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spraying systems co wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 515 403
zł.
Koszty operacyjne Spraying systems co wyniosły 15 544 715
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
209 819 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 515 403 zł w 2023 roku
• 1 962 145 zł w 2022 roku
• 1 305 614 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spraying systems co wyniosła 12 589 588 zł.
a
ktywa trwałe to 191 387 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 398 200 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 589 588 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 618 500 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 971 088 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 140 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 589 588 zł w 2023 roku.
• 14 117 767 zł w 2022 roku.
• 13 100 553 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spraying systems co wyniosły 1 971 088 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 589 588 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 971 088 zł w 2023 roku
• 3 884 893 zł w 2022 roku
• 1 297 037 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spraying systems co wykazała przychody na poziomie 18 183 192 zł.
Organizacja zarobiła 787 923 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 402 297 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 385 626 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 51% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2049 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 402 297 zł w 2023 roku
• 550 333 zł w 2022 roku
• 561 403 zł w 2021 roku