SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB WSPÓLNE DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZADU I PROKURENTA. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO, PREZES ZARZĄDU JEST W KAŻDYM PRZYPADKU UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZADU JEDNOOSOBOWEGO OSOBA POWOŁANA DO ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ.
Organizacja Enterex polska osiągnęła 2 266 941 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 185 571 zł. Pozostałe przychody to 81 370 zł.
Całkowite koszty wyniosły 981 783 zł.
Zysk netto wyniósł 1 203 788 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 398 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 266 941 zł w 2022 roku.
• 19 749 909 zł w 2021 roku.
• 19 993 212 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 155 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 203 788 zł w 2022 roku.
• 629 819 zł w 2021 roku.
• -4 095 967 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enterex polska wynosi 1,29 mln zł.
EBITDA Enterex polska wynosi 1,51 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
187 666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 289 309 zł w
2022 roku.
• 473 478 zł w
2021 roku.
• -3 739 560 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
162 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 513 062 zł w
2022 roku.
• 1 542 322 zł w
2021 roku.
• -2 282 579 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enterex polska wynosi 6 326 445 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 853 029 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 111 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 326 445 zł w 2022 roku.
• 15 685 883 zł w 2021 roku.
• 13 328 808 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enterex polska wynosi 1,00%. To oznacza, że firma ma szansę 1,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,163% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,00% w 2022 roku.
• 2,80% w 2021 roku.
• 11,1% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Enterex polska wyniosły 896 262
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-523 116 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 2 874 783 zł w 2021 roku
• 3 697 956 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
•
16% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enterex polska wyniosła 496 567 zł.
a
ktywa obrotowe to 496 567 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 496 567 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -114 976 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 611 543 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 883 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 496 567 zł w 2022 roku.
• 3 192 918 zł w 2021 roku.
• 14 325 888 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 242%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,047%.
Marża operacyjna wyniosła 59%.
Marża netto wyniosła 53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -211 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enterex polska wyniosły 611 543 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 496 567 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 123%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -791 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 611 543 zł w 2022 roku
• 4 511 682 zł w 2021 roku
• 16 274 471 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 123% w 2022 roku
• 141% w 2021 roku
• 114% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enterex polska wykazała przychody na poziomie 2 266 941 zł.
Organizacja zarobiła 1 203 788 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 203 788 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 153 387 zł w 2021 roku
• 188 803 zł w 2020 roku
Organizacja Enterex polska wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.