ARCAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000258573 NIP
8992575681 REGON
020330489

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
15,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
13 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
851 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
18,3 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
JELCZ-LASKOWICE
Adres
UL. ALEJA MŁODYCH, 68
Kod pocztowy
55-220
Rejestracja
2006-06-23
Rozpoczęcie działalności
2006-07-18
Kapitał zakładowy
3375000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Branże
Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Arcapol osiągnęła 13 015 670 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 13 015 317 zł. Pozostałe przychody to 353 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 12 163 961 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 851 356 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 92 598 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 015 670 zł w 2022 roku.
• 11 118 566 zł w 2021 roku.
• 9 376 663 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -143 740 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 851 356 zł w 2022 roku.
• 315 673 zł w 2021 roku.
• 67 707 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Arcapol wynosi 893 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Arcapol wynosi 1,04 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 141 435 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 892 709 zł w 2022 roku.
• 336 861 zł w 2021 roku.
• 119 029 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 198 605 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 043 254 zł w 2022 roku.
• 527 969 zł w 2021 roku.
• 506 843 zł w 2020 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Arcapol wynosi 18 319 006 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 236 468 zł a 33 261 162 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 84 961 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 319 006 zł w 2022 roku.
• 12 908 022 zł w 2021 roku.
• 10 518 134 zł w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arcapol wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
• 0,05% w 2020 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Arcapol wyniosła 15 408 390 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 7 645 641 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 7 762 750 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 408 390 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 8 315 291 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 093 100 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 637 928 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 408 390 zł w 2022 roku.
• 8 222 799 zł w 2021 roku.
• 7 502 225 zł w 2020 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Arcapol wyniosły 7 093 100 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 408 390 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 840 346 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 093 100 zł w 2022 roku
• 2 578 865 zł w 2021 roku
• 2 173 964 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Arcapol wykazała przychody na poziomie 13 015 670 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 851 356 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 851 356 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2474 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 26 823 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Arcapol wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Arca S.r.l. posiada 2660 udziałów, które stanowią 78.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Società Finanziaria Di Promozione Della Cooperazione Economica Con I Paesi Dell’est Europeo Finest S.p.a posiada 637 udziałów, które stanowią 18.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 15.02.2023 jest Arca S.r.l. kontrolujący 79% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 04.10.2022 do 15.02.2023 był Arca S.r.l. kontrolując 79% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 12.10.2016 do 04.10.2022 najwięcej udziałów posiadał Arca S.r.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do ARCAPOL

Organizacja Numer KRS
1
PORTA MARINE SERVICE SP. Z O.O.
0000356684
2
MULTIMASZ SP. Z O.O. SP. K.
0000376419
3
RADBUR SP. Z O.O.
0000197649
4
ARTON SP. Z O.O.
0000361173
5
KAPEO LASER SP. Z O.O.
0000468604
6
REM SERWIS JASŁO SP. Z O.O.
0000570138
7
METAL BIS SP. Z O.O.
0000351409
8
4TECH SP. Z O.O.
0000509590
9
"ESJOT" STANISŁAW JANOWSKI SP. K.
0000156460
10
ASPEO SP. Z O.O. SP. K.
0000439836
11
RIDSON SP. Z O.O.
0000329246
12
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE B. OPYRCHAŁ SP. Z O.O.
0000182650
13
"LAKOS"- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ
0000221780
14
TOOLMAX SP. Z O.O.
0000376219
15
BEEWATEC SP. Z O.O.
0000498549
16
CRYNOLINE SP. Z O.O.
0000454773
17
ZAKŁAD METALOWY ORTYL SP. Z O.O.
0000893706
18
"PEGAS" ENGINEERING SP. Z O.O.
0000805839
19
ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ENERGETYKI SP. Z O.O.
0000377490
20
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "INPRODUS" - ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
0000037754
21
ALFA BOND KOHLHAUER SP. Z O.O.
0000252622
22
TECHGRUP SP. Z O.O.
0000144025
23
LAVASTER SP. Z O.O.
0000583610
24
DELEX POLSKA SP. Z O.O.
0000003803
25
JOWIX - TRIOMET SP. Z O.O.
0000130988
26
CZEMAR SP. Z O.O.
0000605867
27
RM MOTORS MAREK KODZIK SP. K.
0000979264
28
TEJBRANT POLSKA SP. Z O.O.
0000144000
29
METALPIETRZYK SP. Z O.O.
0000369259
30
STALATUBE SP. Z O.O.
0000718796