Organizacja Stalatube osiągnęła 13 723 420 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 084 427 zł. Pozostałe przychody to 638 993 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 693 335 zł.
Zysk netto wyniósł 1 391 092 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 287 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 723 420 zł w 2023 roku.
• 13 151 486 zł w 2022 roku.
• 10 552 406 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 231 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 391 092 zł w 2023 roku.
• 782 055 zł w 2022 roku.
• 720 241 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stalatube wynosi 1,5 mln zł.
EBITDA Stalatube wynosi 4,05 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalatube wynosi 18 486 759 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 773 445 zł a 34 308 551 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 081 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 486 759 zł w 2023 roku.
• 14 626 003 zł w 2022 roku.
• 12 059 486 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalatube wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
• 0,49% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 437 926
zł.
Koszty operacyjne Stalatube wyniosły 11 587 825
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
572 988 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 437 926 zł w 2023 roku
• 2 858 417 zł w 2022 roku
• 2 273 785 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalatube wyniosła 20 497 147 zł.
a
ktywa trwałe to 18 246 314 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 250 833 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 497 147 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 031 260 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 465 888 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 416 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 497 147 zł w 2023 roku.
• 22 902 186 zł w 2022 roku.
• 24 896 271 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalatube wyniosły 15 465 888 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 497 147 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 577 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 465 888 zł w 2023 roku
• 19 262 018 zł w 2022 roku
• 22 038 159 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalatube wykazała przychody na poziomie 13 723 420 zł.
Organizacja zarobiła 1 516 328 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 125 236 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 391 092 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 873 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 125 236 zł w 2023 roku
• 379 651 zł w 2022 roku
• 138 705 zł w 2021 roku