Produkcja konstrukcji stalowych z metali kolorowych
Wytwarzanie części i podzespołów do maszyn i urządzeń
Realizacja prostych prac projektowych
Montaż konstrukcji oraz tradycyjnych usług ślusarskich
Zastosowanie materiałów zgodnych z europejskimi normami
WolfStal Sp. z o.o. to renomowana firma działająca w branży metalowej, która powstała z fuzji dwóch firm o podobnym profilu, mających doświadczenie na rynku konstrukcji stalowych od 2008 roku. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na konstrukcje stalowe oraz podzespoły do maszyn i urządzeń, firma zainwestowała w rozwój, oferując kompleksowe podejście do projektów, począwszy od doradztwa na etapie projektowania, aż po samą produkcję i montaż. Obecnie, dysponując halami o powierzchni 2900 m² w Stalowej Woli, WolfStal koncentruje się na wytwarzaniu konstrukcji ze stali czarnej oraz metali kolorowych, produkując również różnorodne części i narzędzia odlewnicze. Wśród realizowanych projektów znajdują się zarówno konstrukcje przemysłowe, jak i produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. W firmie kładzie się szczególny nacisk na jakość realizacji, co potwierdzają zdobyte certyfikaty jakości w spawalnictwie ISO 3834 oraz PN EN 1090. WolfStal jest doskonałym przykładem współczesnej firmy, która łączy tradycję z nowoczesnością w branży metalowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wolfstal osiągnęła 14 003 667 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 978 166 zł. Pozostałe przychody to 25 501 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 652 289 zł.
Zysk netto wyniósł 1 325 877 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 468 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 003 667 zł w 2023 roku.
• 10 026 209 zł w 2022 roku.
• 10 443 146 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 325 877 zł w 2023 roku.
• 390 684 zł w 2022 roku.
• 151 037 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wolfstal wynosi 1,84 mln zł.
EBITDA Wolfstal wynosi 2,07 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
91 353 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 844 006 zł w
2023 roku.
• 637 719 zł w
2022 roku.
• 219 453 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
105 313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 073 167 zł w
2023 roku.
• 897 890 zł w
2022 roku.
• 500 899 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wolfstal wynosi 18 454 312 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 815 026 zł a 35 009 169 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 454 368 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 454 312 zł w 2023 roku.
• 11 359 993 zł w 2022 roku.
• 10 461 349 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolfstal wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 457 930
zł.
Koszty operacyjne Wolfstal wyniosły 12 134 160
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
447 611 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 457 930 zł w 2023 roku
• 3 187 897 zł w 2022 roku
• 2 806 873 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wolfstal wyniosła 6 754 439 zł.
a
ktywa trwałe to 3 044 551 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 709 888 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 754 439 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 086 701 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 667 737 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 273 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 754 439 zł w 2023 roku.
• 6 600 388 zł w 2022 roku.
• 5 986 029 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wolfstal wyniosły 1 667 737 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 754 439 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -75 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 667 737 zł w 2023 roku
• 2 449 563 zł w 2022 roku
• 2 125 888 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wolfstal wykazała przychody na poziomie 14 003 667 zł.
Organizacja zarobiła 1 676 837 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 350 960 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 325 877 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 384 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 350 960 zł w 2023 roku
• 112 477 zł w 2022 roku
• 23 431 zł w 2021 roku